五六年后 这要磨多久才能把水泥过剩产能磨掉?
跟踪标的砍掉一半了,主要是为了集中研究,这个肯定是觉得自己能力不足,即使剩下的标的也要砍掉一半,主要跟踪精力留在了食品饮料和医药,最后发现主要跟踪标的变成了林园所说的嘴巴股,看来好东西就在那里,就看你有没有搞懂。
食品饮料:贵州茅台、五粮液、伊利股份
免税:红旗连锁
医药:片仔癀、
金融:招商银行、中国平安
周期:三一重工、牧原股份
科技:格力电器、海康威视、长江电力
基金:中欧医疗健康混合、富国天惠成长混合
集中精力跟踪贵州茅台、五粮液、伊利股份、片仔癀、中欧医疗健康混合、富国天惠
贵州茅台和五粮液
高端白酒茅五泸,如果从营收和净利润来看,只有茅台是高端白酒,五粮液次高端,老窖、汾酒、洋河是第三梯队,第四梯队净利润几十亿,低于10亿的是第五梯队。谁是印钞机,一眼看穿,我们肯定更希望买入茅台,但明显五粮液的估值更具吸引力。
伊利股份
双汇火腿肠相较于伊利牛奶更像休闲食品,没有伊利这么像必需品,伊利相比于海天味业行业龙头地位更稳固,虽然都是各自细分赛道的龙头,但龙头和龙头还是有差距,伊利是寡头,统治地位更强,增长空间不如海天,但更具确定性,听好了,是确定性,海天味业市占率低,仅7%,说明他有可能被打败,所以我更倾向于买伊利股份,至于增长空间,离世界头部乳企营收还差50%,增长空间不用担心。目前口罩还是大面积影响了快销品,短期业绩承压。
片仔癀
集采对于医药板块的影响还是比较大,这个最终目的是利民,举双手支持,但对于比较重研发的医药类企业分析起来的难度大大增加,医药细分赛道中药行业最像食品饮料,片仔癀是消费垄断型企业,分析起来像茅台,就是估值被炒的很贵,耐心等待吧。
中欧医疗健康混合和富国天惠成长混合
对于葛兰,我觉得她是个优秀的新手,还是有想动一下的习惯,从结果来看并没有抄到便宜,或许在股市待更久才会有像朱少醒这样的觉悟。