【行情解盘——三大指数全线重挫】
A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.83%，深成指跌2.4%，创业板指跌2.47%，沪深两市成交额6636亿元。两市超5000只个股下跌，北向资金净买入17.42亿元。盘面上，板块全盘下跌，电子、传媒、房地产、轻工制造跌幅居前。
【热点速递——农业、电力股逆势活跃，中字头现分化】
资金开始流向防御性板块，其中农业、转基因概念股涨幅居前。消息面上，近日，农业农村部组织在京召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议，通报种业振兴行动工作进展情况，研究2024年重点工作安排。电力股的表现也相对逆势。消息面上，昨日盘后赣能股份公布业绩预告，预计2023年净利润同比增长3938%-4877%。
近期的主线方向同样陷入整理，中字头个股相对较强，盘中也一度局部活跃。在最新消息面上，国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核。经过长期政策酝酿催化，新一轮国企改革正蓄势待发。而在新一轮国企改革中，央企为关键领域重要战略力量。
【热点解读——龙头公司董事长自购，光的力量何时爆发】
2024年开年以来，光伏行业表现不尽如人意，引发了投资者的广泛忧虑。那么光伏行情为何暗淡，光的力量未来能否再度爆发？
市场忧虑依然是产能过剩问题。硅片巨头TCL中环最近发布的业绩预告，预计2023年第四季度将亏损13.88亿元-19.88亿元，此次亏损主要源于光伏产业链中主要产品价格的大幅下跌，暴露了产能过剩问题严重。但业绩报告反映的是过去，投资者更应该聚焦未来。
昨日晚间，隆基绿能董事长钟宝申宣布将实施增持计划，将于2023年10月31日后12个月内增持公司股份，增持金额不低于1亿元，且无价格区间限制。这一行动显示了公司内部对未来行业发展的信心，让市场逐渐看到了光伏基本面好转的迹象。
光伏产业的基本面并没有根本问题。供给方面，产业链价格正逐步实现触底反弹。近期硅业分会周度数据显示硅料价格如期上涨，其中N型料受供给阶段性偏紧环涨2.65%；InfoLink数据显示P型组件价格止跌，产能过剩问题正在缓解。需求方面，光伏产业保持高速增长，需求强劲。2023年全年国内新增光伏装机216.9GW，同比+148%。四季度为光伏装机传统旺季，根据往年情况，装机热潮有望延续至今年一季度。估值方面，鉴于光伏板块整体估值处于低位，前期市场预期趋于悲观，当前负面情绪已基本释放完毕，任何利好都可能引起市场反弹。作为高弹性板块历史上光伏板块历经多次“深蹲起跳”，当前行业估值低于历史95%时间，显然已相对偏离了行业发展基本面。我们认为经历深度回调后，光的力量将再度爆发！
