十年老股民,带你认识不一样的股市
我是一个散户,一个十年实盘炒股经验,连续四年持续盈利的散户,
一个还是不断反思进步的散户,不是所谓的专家或者大V
我的观点,不会特别高大上,但特别实用!
我的交易体系很简单:用非常规复利思维,去保持长期稳定盈利
简单一点就是:在保持仓位一致的情况下,每一笔交易尽可能的低吸,
保住每一笔交易的本金,
锁住每一笔交易的利润空间,
控制每一次交易的回撤力度
不追求每一笔交易都赚1个点或者5个点,
在短期 顺势而为的大前提下,争取每一笔交易赚钱即可
首先明确一点,本交易体系,不是超短线或者短线交易
属于短期 顺势而为的交易体系
本交易体系:侧重于交易,通过交易而不是选股去战胜市场
这个交易体系,对于价格区间,买卖点和仓位以及执行力要求特别高
对选股的要求,不是特别高!
对于追求长期稳定,复利的朋友来说,还是可以多交流交流
而对于追求选股或者短期暴力的朋友来说,参考的意义不大
如有不懂或者想交流的,可以直接给我发消息!
本交易体系由六大核心,四大步骤
先说交易体系六大核心
核心一:交易第一,选股第二
核心二:确定性第一,收益性第二
核心三:短周期第一,中长线周期第二
核心四:关键点低吸第一,追高第二
核心五:高抛止盈第一,杀跌止损第二
核心六:价格区间第一,涨跌第二
下面逐一解析一下
核心一:交易第一,选股第二
十年实盘经验告诉我:交易水平高,无论什么行情都能赚钱,都能跑赢大环境
交易水平差价,就算牛市,不断的追涨杀跌,最后也会亏钱
成为一个合格的交易员,是散户能够长期生存下去的唯一出路
而交易,简单一点就是低吸高抛
个股就三种趋势:上涨趋势,调整趋势,杀跌趋势
无论哪一种趋势,赚钱最终都会被定义为低吸高抛
只不过从成功率来说
低吸高抛的成功率排序分别是:1上涨趋势 2调整趋势3杀跌趋势
选股的好坏,理论决定低吸高抛的成功率,交易的好坏,实盘决定低吸高抛的成功率
所以在我这里,交易第一,选股第二
核心二:确定性第一,收益性第二
股市最赚钱的是什么?最赚钱的是复利
每天一个点,一年翻十倍,这就是复利的好处
复利的前提是什么?是一次性翻十倍?
复利的前提是:保住每一次交易的本金,控制好回撤,锁定利润
再上述前提下,才会有所谓的复利发生,否则一次亏损就会全盘皆输
所以确定是第一,收益性第二
核心三:短周期第一,中长线周期第二
这里的周期,就是我们常规的时间周期
上面讲过,股市最赚钱的是复利
而复利追求的是每一笔交易都赚钱
而对于股价走势的判断,无论你的水平高于低,都会发现,短周期的小范围走势很好判断,但长周期,就有太多的不确定性
所以在我这里,短周期涨跌排第一,中长线涨跌排第二
当然,我不是一个单纯的短线或者超短线参与者
而是用
短期短线替代常规短线
短期中线替代常规中线
短期长线替代常规长线
常规思维做中长线的目的是什么?
不就是持股时间长,收益可能翻倍吗?
那么为什么不在个股中长线启动翻倍走势时,
为什么我们要去潜伏,不在加速上涨初期持股待涨呢?
所以我用短期 短中长线,替代了常规的短中长线
在我这里,不用时间,用目标收益划分
短线:短期短线,每笔收益目标10个点以内(常规就是短线交易)
中线:短期中线,每笔收益目标10到20个点(常规就是中线交易)
长线:短期长线,每笔收益目标20个点以上(常规就是长线交易)
核心四:关键点低吸第一,追高第二
股票,真正处在上涨趋势的时间只有5%,其他时间都是调整或者杀跌趋势
而追高,只会再上涨趋势时成功率会相对高一点,而在其他趋势中,追高就会大大降低成功率
所以关键点低吸是排第一位,只有趋势走出来,才会选择均线低吸
核心五:高抛止盈第一,杀跌止损第二
既然选择了低吸,那么无论是上涨还是调整,还是杀跌,进去之后极有可能会第一时间出现获利了结的机会
而一旦出现获利机会,再降低每一次目标收益的情况下,均可以选择提前分批获利了结
当然,一旦触碰最低止损价,也需要立马止损的
核心六:价格区间第一,涨跌第二
所以的涨跌,严格意义上都是一个价格区间
上涨趋势:区间下限就是上涨启动点,上限就是高位滞涨点
调整趋势:区间上下限就是股价来回波动点
杀跌趋势:区间上限就是杀跌启动点,上限就是杀跌结束点
所以用区间价格,取代涨跌趋势,成功率会更高
备注:加速上涨或者加速杀跌,再可适当调整区间上下限
我的交易体系分四步
一:分析 赛选个股阶段
二:判断个股未来走势和价格区间阶段
三:制定交易策略阶段
四:执行交易策略阶段
一:分析 赛选个股阶段
我分析 赛道个股有以下几个标准
1:公司底层上涨逻辑明,业绩再过去或者未来,能够稳定或者持续增长
2当天或者短期内(过去三到五天),有超大单资金持续 且主动介入
3技术上,尽可能的拐头向上或者震荡向上
4有利好消息刺激
5市值大于1000亿(最少五百亿)
二:判断个股未来走势和价格区间阶段
通过以上五个选股标准,尤其是第一1 2 5 三个标准,找到符合自选股条件的个股,再进行以下两步判断
1个股未来的大概率走势,是加速上涨,震荡上行,区间震荡,震荡杀跌,加速杀跌
如果是加速上涨,就延着五日均线低吸,做短期长线持股
震荡上涨,就延着十日线低吸做短期中线持股
区间震荡,就耐心等关键点低吸短期短线差价(根据震荡区间不用,制定相应的目标收益,正常情况下,目标收益五个点左右)
震荡杀跌,就耐心等区间下限位置超跌反弹(目标收益1~3个点左右)
加速杀跌,直接放弃
2无论什么走势,确定价格区间以及关键点
关键点:最高买点,超过此价格就属于追高
区间上限:最高卖点,超过此价格,随时都可以离开
区间下限:最低止损点,跌破此价格,随时可以选择止损
买点区间:区间下限至关键点均可为买点,价格越接近区间下限。买点越明确
买点区间:关键点至区间上涨,价格越接近区间上限,越应该卖出
三:制定交易策略阶段
在这个阶段,我只做两个事情
1根据大盘走势确定总持股仓位(当天或者某一段时间收盘时持股)
比如说大环境好,就满仓轮动
大环境震荡,就五层仓位轮动
大环境不好就两层轮动或者空仓
2每一笔交易的仓位,保持一致
这点必须强调,无论你对某只个股如何看好,每一次的仓位都必须保持一次
四:执行交易策略阶段
这个阶段就很简单,只需要严格执行策略就行
但也是最难的,要做到知行合一,严格执行策略,就必须提高对股市的认知
对于股市的认知,我会不断的更新,看我分享就行
以上就是我的交易体系
但我会告诉大家
以上交易策略,看上去很简单,但实际上很难,
我的交易体系,重交易,轻选股
重短期,轻长期
重获利了结,轻持股待涨(待跌)
重价格,轻趋势
重利润,轻风险
重结果,轻过程
以上所以的侧重点,都和常规思维习惯,有很大的区别
这套交易体系,唯有坚持 用时间换空间的累计,才能看见效果
在股市个赚快钱的市场,很少有人坚持下去
但我坚信:想长期生存下去,就必须再快和慢中二选一
我用十年实盘告诉大家,股市,慢才是生存之道
并且我这套交易体系,是慢中带快,快中带慢
选股,判断个股走势,第一道保险
仓位控制,第二道保险
关键点低吸,第三道保险
止损止盈,第四道保险
强势突破区间上下限,当日或者隔日滑动止损止盈(止损尽可能当日进行),第五道保险
短期多频次交易:第六道保险
短期 短中长线阶梯收益目标,第七道保险
盘中实时分享,第八道保险
在这八道保险的基础上,我相信,未来的路一定会越走越宽的
备注:前五到保险是保住本金,锁住利润控制回撤
后三道保险是扩大收益
当然,以上交易体系,对于新人来说理解起来很难,但对于老股民来说理解起来就容易很多了
后续我会根据后市场大环境和交易体系,分别进行不同程度的解读哈$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $比亚迪(SZ002594)$