具体到组合运作上,风格层面我们倾向中长期成长风格占优的方向相对明确,但市场短期价值风格修复概率还是偏大,2月份加仓的价值仓位重点关注,后续会做好准备考虑择机将组合做风格修正。
到行业结构上,沿着价值风格方向,获得基本面数据改善支撑的地产链包括地产、家电家具、建材以及部分中上游资源品短期值得重点关注。科技制造方向上,我们维持TMT板块是市场全年主线之一的判断。新能源板块短期有筹码分散的压力,但基于基本面和估值匹配度比较考虑,保持重点关注短期上游价格见顶回落、需求持续旺盛的光伏储能。消费、医药板块短期仍处震荡消化趋势中,目前交易情绪已经回归历史合理水平附近,全年基本面确定性高,风格转回成长阶段再考虑重点关注。引用:
2023-04-21 13:26“陪你一起坚持做正确的事”,2022年4月14日,我们开始了发车之旅。
秉持着低位多买,高位少买的理念,我们“一周一会“准时发车。
这一年,市场复杂多变,我们也经历了持续数月的“超便宜”时刻。(2022.10.13-12.1信号提示投4份)
回头看,这些便宜筹码在反弹时帮助大家收获了更多。...