抓住科技股回调良机,布局高成长赛道

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一天时间,A股重回震荡,一边是新国九条、一季度经济数据超预期的利好,另一边则是上证指数再度打响3000点保卫战,两市近5000家个股待涨,又来到等待生产队兜底的时间。

打开行情软件一看,满眼都是绿色,只有眼眶是红的,满屏只有银行跟部分油气股上涨,微盘股再次受创,而由于10年期美债上行、人民币汇率跳水,成长股方向仍是回调的重灾区,锂电、芯片方向纷纷走弱。不过昨日领涨的半导体设备板块今日还算坚挺,半导体设备ETF(561980)临近尾盘下跌2.23%,里面的中芯国际甚至还逆势翻红。

对于这种普跌行情,其实先不用太慌,只要大家持仓没在微盘股风格上暴露太多,做到成长和红利均衡配置,整体回调其实还好,跌下来反而可能是加仓机会。

具体方向上,有业绩支撑、受情绪影响下挫的科技方向,可能是短期赔率较高的板块,比如半导体设备就是值得关注的方向之一,原因主要有三点——

首先,存储价格回暖叠加行业补库需求,芯片周期拐点可能已经发生,整体的贝塔有望浮现;

其次,半导体设备作为增长最快的细分板块之一,国产替代率高、龙头如北方华创业绩增长确定;

最后,普跌后的修复往往成长先行,并且半导设备板块不同于流动性吃紧的微盘股,TMT方向依旧是交投火热的方向,只要还有利好,行情一触即发。

具体到标的选择,中证半导指数前三大重仓分别为北方华创中微公司中芯国际,合计占比近40%,可借助跟踪该指数的产品如$半导体设备ETF(SH561980)$ 快速布局上游设备。

不过,由于半导体设备等TMT板块往往波动率较大,大家在配置的时候还是做好仓位控制,对于成长板块,可以采取低买高卖的策略做波段,接下来随着半导体设备龙头业绩陆续出炉,或许有阶段性机会。

@今日话题 @雪球创作者中心

$中证半导(CSI931865)$

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