他才这么点股?
【芒格之道】投资要看机会成本,每个人的机会成本不一样。
因腾讯4月14日进入一季报静默期,无法进行回购,从腾讯近期走势看,目前股价大概率是守不住的,所以在周五选择减仓腾讯200股,从机会成本角度看,这笔操作大概率是划算的。
鹿公在4月12日,微博发了3月游戏仓截图,并做了说明:过去半个月中,仓位变化还是非常大的,新建仓三只,清仓两只,其中一只割肉跑了,前五大重仓中,也有仓位变化很大,4月的变化要等5月中旬才会贴。
3月29日A股持仓
2月28日A股持仓
鹿公说过游戏仓不做T,所以在A股:福能进行清仓,从微博发言看,清仓逻辑是:大概率不会提升分红额度,陕西能源持仓不变,内蒙进行大幅加仓,内蒙加仓成本4.43元,剔除2023年分红0.24元,2024年分红0.32元,建仓股息约7.6%。目前内蒙股价4.81元,24年股息约7%,还是有一定吸引力,这也是鹿公在4月持续加仓内蒙原因,淮北目前无持仓,鹿公也在4月减仓,不做分析。
3月29日港股
2月28日港股持仓
港股,中煤能源进行加仓,加仓成本7.61元,按照2023年分红0.49元,则2024年股息率约为6.9%,未来看点是:分红率只有30%,有提升分红的预期。