近日，电子板块屡屡走强。消息面上，隔夜苹果股价再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。大摩宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。
电子行业相关数据显示，复苏迹象明显：
1）7月9日，SEMI于SEMICON West2024中表示，预计2024年全球原始设备总销售额将创下新行业纪录，达到1090亿美元，同比增长3.4%。半导体制造设备预计将在前端和后端市场的推动下，2025 年销售额预计将创下1280 亿美元的新高。
2）7月10 日，Canalys、IDC纷纷发布二季度全球 PC市场表现报告。Canalys数据显示，2024 年第二季度，全球 PC市场连续三个季度增长，台式机和笔记本的出货量达6280 万台，同比增长 3.4%。在 IDC的统计口径下，今年二季度全球 PC 市场持续正增长，出货量达到 6490 万台，同比增长 3%。
3）7月10 日，工商时报报道称，在 SK 海力士、三星、美光三巨头的大力推动下，2025 年高带宽内存(HBM)芯片每月总产能为 54万颗，相比较 2024 年增加27.6 万颗，同比增长 105%。
电子相关产业链上市公司业绩也在回暖：
韦尔股份$韦尔股份(SH603501)$ 等电子龙头公司发布 2Q24 业绩预告，显示消费电子下游需求修复。
其中，顺络电子$顺络电子(SZ002138)$ 营收达到单季度最高水平，韦尔股份、澜起科技、京东方、TCL科技、歌尔股份等盈利同比大幅增长。
来源：iFind，不作为个股推荐，部分为消费电子指数成分股。变动幅度取中值。
7月18日，台积电$台积电(TSM)$ 将发布 2Q业绩，据公司披露月度营收，Q2 公司实现收入 6735 亿新台币(yoy:+40%，qoq:+14%)，超过前期指引收入中位数环比增长 6%。
华泰证券等机构认为，其财报或有两个关注点：1）3/5nm 平台因 AI 及高端智能手机新品需求旺盛，产能满载，公司是否上修全年营收指引；2）先进封装产能仍较为紧缺，且AI对先进制程的长期拉动，公司是否会上修全年资本开支。
从行业发展趋势上看，消费电子行业兼具周期+成长属性。
随着手机、可穿戴设备、存储器需求复苏，生成式人工智能不断发展， ARNR、AIPC等创新消费品逐步成熟面世，集成电路产业链库存趋于健康化、产能利用率稳步恢复，行业整体将迎来触底反弹。
数据显示，消费电子ETF跟踪指数成分股获得北向资金和融资资金净买入。
北向资金上周净入 2.51亿元，近一月净流入6.54亿元； 融资资金上周净买入1.59亿元，近一月净买入2.71亿。
从基本面景气度、估值等数据看，消费电子板块或迎戴维斯双击行情，但短期拥挤度也来到高位需要防止波动加剧。
可以通过行业主题指数——国证消费电子主题指数一键布局。
指数选取公司业务领域属于消费电子板块包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券作为指数样本，反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。
指数重仓板块包括消费电子组件、集成电路、面板等，汇聚消费电子行业龙头企业。前十大权重股包括立讯精密、京东方A 、韦尔股份、TCL科技、兆易创新、歌尔股份、长电科技、三环集团、蓝思科技、传音控股。
来源：iFind，不作为个股推荐，截至2024.07.13。
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