指数维度,宽基指数获资金持续青睐:
1)宽基指数方面,
代表大盘蓝筹风格的沪深300持续吸金,单日净流入高达23.2亿元(上一日为14亿元),本月已累计净流入448.5亿元;债权指数中证短融、代表小盘风格的中证1000和高科技成长风格的科创50紧随其后,单日净流入分别为17.7亿、16.6亿和15.9亿元。 中证1000、科创50也是减持新规受益方向,未来控股股东高位套现的现象有望得到改善。
2)行业指数方面,证券、科创芯片、能源、基建小幅净流出。
具体到华夏基金ETF产品方面,科创50ETF(588000.SH)单日净流入10.96亿元,本月以来累计净流入158.1亿元,为全市场规模最大的科创板ETF。
创成长指数单日净流入0.66亿元,本月累计净流入4.3亿元。历史数据显示,创成长由于加入了动量因子,波段下跌期比创业板指跌幅更大,但是到了波段上涨期,表现又大幅好于创业指数。
中长期来看,新兴产业已成为当下经济增长新引擎,创成长指数聚焦高成长的创业板优质公司,有望成为布局新兴产业,波段优于创业板的有力工具。
港股ETF方面,
恒生科技指数ETF(513180.SH)单日净流入0.31亿元,本月以来已累计净流入5.3亿元,大资金持续逢低加仓港股科技龙头。港股ETF作为跨境ETF,有T+0日内回转交易的优势,方便盘中波动较大时灵活操作。
其余跨境ETF方面,纳斯达克ETF(513300.SH)连续七日获得资金顶格申购,近15年,纳斯达克100指数上涨近10倍,是名副其实的“长牛”指数。未来美联储加息接近尾声,有利于美股指数走强。用沪深A股股票账户可以通过纳斯达克ETF间接投资美股市场,无需另外开通美股账户。
行业主题ETF方面, AI方向虽表现低迷,仍获资金持续加仓:
1)AI方向:芯片ETF(159995.SZ)重获资金流入,单日大幅净流入1.81亿元,本月已累计净流入22.4亿元;5GETF(515050.SH)单日净流入0.39亿元。全球算力芯片龙头英伟达二季度业绩超预期,验证AI算力赛道高景气。目前板块成交占比已趋于近年新低、而美国相关压制政策的利空基本消化,供需两端向好,事件催化、基本面改善下有望迎来补涨行情。
2)连续净流入:食品饮料ETF(515170.SH)连续四日获资金加仓,其中8月24日为上涨净流入,持续性值得关注。临近中秋、国庆小长假,白酒、乳品、调味品等细分食品行业有望迎来传统的销售旺季,资金或在提前潜伏。
3)新增净流入:旅游ETF(562510.SH)单日净流入0.13亿元。下半年暑期旺季和十一黄金周有望释放旅游板块业绩,叠加指数第一重仓股中国中免业绩边际改善,当前时点布局具备估值性价比。
周末“两降两规范”的政策组合拳将催化市场底的确认。具体而言,印花税调降有利于降低交易成本,提高投资者交投活跃度;融资保证金比例调降,有利于发挥券商两融业务功能,盘活存量资金;证监会对股权融资、股东减持出招精准,直面当前市场增量资金不足困境。
方正证券认为量能释放势在必行。整体来看,政策“组合拳”力度非常大,将抑制A股下行空间,扭转A股下行趋势,A股有望在政策鼓舞下走出大幅上涨走势。但短线大幅上涨后以时间换空间的夯实底部走势还是大概率事件。
中信建投表示,当前处于市场底部,政策明朗,建议逢低布局。建议投资者重点关注三条主线:一是券商、保险等非银金融板块;二是运营商、高速、石油等大市值高股息板块;三是通信、传媒等前期超跌的产业趋势强弹性资产。相关标的关注券商ETF基金(515010)、300ETF基金(510330)、5GETF(515050)等。
$科创50ETF(SH588000)$ $食品饮料ETF(SH515170)$ $沪深300(SH000300)$
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