2015-01-23 19:33
一、观点:
1,资金搬家,流动性宽裕。
2,实体经济未见好转,但政府不会不管,起码会保一个增长下限。比如:财政政策、新经济投入、一路一带…
二、展望:
1,大概率还是大盘蓝筹为主。
推动力来自新增资金,不会去接盘高估的神创。
2,大股票也要原则,可以选弹性大的周期股,如有色等。而银行保险等仍有修复空间的,亦可选。
3,中小创,如果高送转,仍有市场热度。不过,仍要优中选优(业绩优、确定性高)。
三、主题机会:
1,一路一带,实施在即,还会翻炒。但标的可能会由硬转软,比如软件技术(东软)、特高压。
2,国企改革:六家试点,已见反应,今年加速,混改当先。
央企、地方国企(广东、上海)
3,军工资产证券化:科研院所改制…
4,区域性规划:第三批自贸区(内陆自贸区,不足是缺港口),预期较强的可能在土地储备升值,比如西安。
京津冀、长江经济带…