目前持仓：主板【江山股份】、北交所【国航远洋】【万通液压】【凯添燃气】【利尔达】【并行科技】；
今天卖出新威凌、九菱科技；是因为资源/金属 短期有点过高，我自己盈利兑现了。
同理卖出恒拓开源，也是有利润在手，低空明天应该还有溢价，但我不想贪了。同理早盘其他几个弱势的也清了。
其实从策略上讲 我反而偏防守了，因为大盘整个情绪很差，生态很差，北交所也是冲高后回落，持续性其实还是要看明天的。
我让 草甘膦和航运，成为我的重仓，是因为 我想守一波，躲一下外面的风浪。
江山股份表面看是 草甘膦涨价；其实核心支撑它股价的很复杂；我认为有 点：1、最近大宗起行情，但是有分化，仔细研究发现，大宗里强的不是复苏基建逻辑，而是美元信用下降+海外通胀/国内通索，这个是金价上涨原因；铜和石油再这的基础上再叠加长期资本开支不足导致的供需缺口逻辑，所以铜&油最近才这么猛。
那么抽象来看，我们筛选出因子：【国际定价的，最好出口挣美元的】+【供给有强限制门槛的】的大宗品就是我们要的拿的。制冷剂算一个，但是已经涨很多了；磷算一个，但是跟国内化肥农业相关不敢涨价；刚好看到草甘膦涨价，再一看股价走势，基本上没跑了。这只是逻辑上。其次业绩上，去年足够低，跌到脚踝了，再一看雪球基本上没人发帖，一点也没关注+不拥挤，果断干了。
航运主要是北交所只有 国航远洋，干散货，去年一季度足够差，今年业绩确定性很强，但是弹性看命。
万通液压——出海机械最近涨的很猛，无论是柳工还是山推，这是套利层。本身公司质地也很牛啊，低估成这个样子，液压弹簧军+民双向景气，一季报也不会差的，同时还有滚珠丝杠的预期。缺点是流动性太差，没资金做。
算力这块，完全就是看到 尾盘高新发展翘板，AI跌了这么多，情绪上超跌了，应该会有一个修复，拿了点先手。