周期底部当成长股拿
基于以上两个分析逻辑,安迪苏这支票真的非常动摇我的信心。但是,还是有一些因素会激励我继续拿它。
首先反驳一下说安迪苏近半年表现烂的观点。2018年的行情,实际上和选票关系不大的,大家等明年一月看复盘会发现,2018年全年基金的业绩排名,和2018年第一季度的业绩排名差不太多。换句话说,2018年第一季度实际上走完了全年的大部分行情,2018年下半年的确有优秀的大神很能赚,但是整体实际上平盘居多的。安迪苏虽说不赚,但能保不亏,因此表现肯定不算优秀,但也算不上烂。
然后回到这支票本身。
第一是估值,任何事情两面性,安迪苏的估值不算便宜,但是你一定要说贵,我也是不好意思说出口的。我当然也想有10倍PE的时候all in 万华这样的机会all in 小安,但是蛋氨酸行情差,已经差了几年了,要杀估值,去年不杀今年不杀,明年几乎算是确定底部区域来杀?这不合逻辑啊。那为什么它估值比万华高呢?这市场给的我也不知道啊,可能是看重它未来在中国的增长可能是看重它毕竟财务无限干净可能是看重它蛋氨酸弹性足够大业绩很容易飞天。原因可能很复杂,但是结果就是这么个结果,明年会不会继续杀它的估值?我觉得不会。
第二是增长确定性。它唯一的确定性,就是在中国的销售持续在增长,中国液氮市场占有率持续提升。明年利润出不出来,不确定,但是总有一天能出来。
第三,以上两点说实话,观点都弱了些。所以第三点我准备靠玄学说服自己。就是股票这个东西,你有时候就得信!紫金矿业,所有的确定性至少要在2021-2022年才能兑现吧,人邓晓峰就杀进去了。就有时候你思考太多,纠结太多,一定要找到一个完美无瑕啥漏洞瑕疵都没有的票,你找不到的。要做的,可能是找到一个确定足够好不太贵的公司,等着市场来找你,市场总有一天没票炒的时候会来炒它的,这就是老祖宗说的酒香不怕巷子深。安迪苏质地是过硬的,你可以说它股性不上不下,但它一定是个牛逼公司。那就够了,炒股真的得有点信仰。
对了对了,我再说一下并购那事。实际上15%股权这事,真的是个好事,30亿,增厚2亿左右的利润,等于上市公司用15倍pe买了个一模一样的同质资产回来。现在我给上市公司20多倍,那明显是赚到了呀。我如果不认可这个并购,那我就是觉得上市公司不值这个估值,那我买它干啥。。
写了好多哦,准备洗澡吃饭然后去健身啦!
安迪苏这支票,我还是没有自信能赚到太大的钱,而且如果真的杀起估值来,我还挺害怕的。只是从概率上,我觉得杀估值概率较低,公司又足够好,哪天蛋氨酸真起来了,弹性也好。怎么说呢,周期底部当成长股拿?
嘴上越说越心虚,但持仓表明态度嘛!坚定拿!
最后,《庆余年》和《鹤唳华亭》天下无双!#安迪苏#
周期底部当成长股拿
个人认为: 1.周期股的底部, 2. 股权的高度集中 3. 猪周期后股票
从哪个方面看都不存在大跌的可能性! 就是时间的问题
很喜欢你的分析过程 有时候我也是这样的
7元有稳定股价机制,8元管理层薪酬打折,已经明示股价底部支撑,所以涨不涨没有信心,但是不是底部要有信心,现在就是横盘以时间换空间,关注明年ROE能否有效提升。
没人提几年几倍了,没人提长周期逻辑了,都寄希望于生产事故了,看来安迪苏老兵都被折磨的够呛,开始慢慢枯萎了吗?
明显看出股价不涨,偶然涨一些,又会打回原形,安迪苏各路老兵,都有些自我怀疑,
文中的2018年应该是2019年吧,另外没说名字的股票能不能私信安利下,咱也悄咪咪的配置点