技术面10日沪指连续十一日缩量震荡下行后迎来:放量中阳上穿5日线,形态上下方缺口及年线得到有效支撑,MACD绿柱缩小KDJ钝化,日线级别表示短期筑底已经完成。60分钟、30分钟、15分钟MACD多周期共振钝化背驰形态确立,整体技术面短期势头偏多。
短期“靴子”落地后,A股终于迎来了报复性的反弹,对短期市场人气的恢复有很好的引导作用。但要认清一点,这段时间调整的实质是A股经过大涨后本身需要调整,外部事件只不过起到一个催化作用,而市场明显对外部不确定性过度反应,导致整体的调整速度过快,引发了市场的恐慌性下跌,当外部的不确定性预期得到暂时兑现后,市场短期将迎来修复走势。而且,大盘已经调整到本轮行情的一半位置,技术上存在反弹需求,10日收出一根穿头破脚的大阳线,说明短期大盘有止跌的迹象,或将展开短期反弹行情。再者,10日前期的热点龙头回归给市场带来赚钱效应,在赚钱效应的刺激下,市场人气有望逐步回归。
短期来看,市场已经到了阶段抄底的时刻。
一是利空靴子落地,大有利空出尽是利好的感觉;而6日——10日上半周股指的下挫也是与该利空存在的导火索有关,随着该导火索的引爆,短期利空已经出尽,再加上最近股指的跌幅较为巨大,已经具备短期抄底的机会。
二是技术形态上,超卖的指标持续增加,包括BOLL通道,KDJ等指标已经出现底部背离,底部的背离一旦形成,市场也会存在技术修复式的反弹走势。
三是热点的龙头回归,会给市场带来极强的赚钱效应,包括芯片、5G等品种是股指从2440点涨至3288点的重要做多品种,随着这些品种开启超跌反弹走势,理应会带来俱佳的做多机会。
综合分析认为,报复性的下跌,随着利空的出尽以及热点主线的重新回归,市场必然会迎来短期的报复性反弹走势,即股指已经开始出现抄底的机会。最近我们一直建议投资者一定要储备好子弹,随时准备抄底,利空兑现便是抄底时机。操作上,建议投资开始进场操作。
北向资金10日净流出53.53亿元,其中沪股通净流出41.58亿元,深股通净流出11.95亿元。
50方面:
5月10日上证50ETF现货报收于2.777元,上涨3.39%,上证50ETF期权总成交面额1316.415亿元,期现成交比为0.65,权利金成交金额31.543亿元;合约总成交4733619张,较上一交易日增加68.59%,总持仓3365523张,较上一交易日增加1.81%。
认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比2.06)。
波动率盘中在午后随着标的下跌一路冲高,随着行情上涨而迅速回落,最终收于29.04。
5月10日,上证50一扫五一以来的阴霾,大涨3.52%,平安大涨6.16%,茅台大涨5.63%,招行上涨3.67%。
早盘50呈高开高走的强势上涨态势,一举突破了5日均线,成交量有所放大。当日波动也非常大,早盘大幅高开,随后冲高回落,下午开盘出现一波快速跳水,但仅5分钟就被快速拉回,随后一路震荡上涨,几乎以最高点收盘。
预计50依然以震荡上行为主,交易上可逢低做多,五月份合约因频繁限购以及临近行权,为降低风险,可以6月合约为主。
合约选择:
如果布局认购做多,可以将6月2700合约作为重点选择之一。
如果布局认沽做空,可以将6月2900合约作为重点选择之一。