昨天有球友私信给我，说我没有做到知行合一，最看好船舶确在大阳线前卖掉了大部分。我很感谢球友们的关心，对我的仓位配置了如指掌。这里我说几个问题：第一，时间窗口问题。每年的4月中旬到6月份是我一直以来都非常忌惮的时间窗口。几乎每年都在这个时间段吃过大亏。所以，我今年年初的时候就制定好了计划，要知行合一，坚决在4月中旬前减仓。恰逢上周一感觉市场提前调整了，就先提前减仓了。后来在周五，大盘站稳了5日线，觉得市场走的远比自己想象中强，就又将仓位买回来了。从现在到5月份，我依旧会保持十分谨慎的态度，如果有大盘转弱的迹象，我仍会毫不犹豫的大幅减仓。这其中的仓位，就包括船舶的。第二，行业配置问题，主要是避免大幅回撤和黑天鹅发生。去年5-6月份那波造船板块的行情，我是满仓吃了个饱（当时违反了自己的交易规则，单个行业配置比例超过了60%），但是随后的回调也吃到了。痛定思痛，行业配置的规则以后会坚持红线。无论多么看好一个公司，单个公司的仓位配置不会超过4成，行业配置不能超过6成。希望以后能继续做到。造船板块虽然我很看好，但是行业配比不会超过限额。目前中国船舶37块，离我的第一目标价50块已经不远了。如果船舶股价到50块，我肯定会大幅减仓。如果到70块，我会清仓！剩下的钱，我赚不了，留给别人去赚吧。第三，其实除了造船板块，我还看好油运、鸿蒙、面板等。我做投资主要考虑的是风险收益比以及确定性。考虑标的，主要是在这两个因素之间取平衡。目前油运和造船板块的风险收益比和确定性都不相上下(油运其实最近走的比船舶要强）。所以配置的仓位也不小。鸿蒙的想象空间更大，但是不确定性更大。所以和造船油运板块的仓位比，仓位配置低一些。面板行业的想象空间比油运造船小一些，主要是盈利弹性更小。但是面板行业的位置更低，风险更小。所以，也配置了一部分。我的仓位波动性很大，甚至经常出现个别交易日换手100%的事情。但是一直会坚持不熟悉不做，行业配置和个股有上限，题材票最多少仓位做等原则。$中国船舶(SH600150)$ $中远海能(SH600026)$ $软通动力(SZ301236)$