01-25 17:48
我选择做7月远月没波动
继续分析生猪生产领域情况。
前面说过,这次操作是站在强逻辑的基础上操作。反应到现实就是连续站在少数派立场判断对未来的边际数据。
前面已经预测对了12月存栏和仔猪涨价事件。当然12月份存栏非常夸张,今天继续深入分析一下。
正常存栏=未来7个月出栏,我们简化分析下,存栏=未来6个月出栏。
9月存栏=(9-12月出栏+1-3月出栏)。12月存栏=9月存栏-(9-12月出栏)+(9-12月生产)
详细数据农业部至今没公布,为了便于理解,我们假设每季度生产量平均相等。那么9-12月四季度的生产量是出现了多大的滑坡才能使存量数据出现了环比3.7%的偏离,是-7.4%吗?
我算的过程没有问题。这个数据太夸张了。如果1-3月生产能力保持同样低位。3月存栏量是要同比下跌7.4以上的,因为能繁基础数据下降了。
我预测今年猪价将会出现两波跳涨,一波是冻肉库容下降到合理范围后抛压消失,一波是传统7月断档期,断档期后走势就要看边际压栏倾向了。
这个判断会指引我未来浮盈加仓操作的。因为第一波跳涨期可以放心大胆加仓,后面还有第二波跳涨做为保护。只要关心下平均成本即可。
第二波跳涨只能做正金字塔加仓了。这是风控要求。