近日，因猪肉价格站上15元后不停上涨冲上18，加上猪肉价格低位盘衡快3年，能繁一直呈下降趋势，推测这次猪周期应该是跑不掉了吧？
同样，海运价格一直上冲，且地缘政治推波助澜，中远海控的资产极其硬、成本又极其低（相比其他海运巨头），虽然本轮低位上来市值已涨一倍，但这个行业一直都是超级周期模式10倍涨啊！
猪肉和海运，上一个周期都是超级大周期，这次判断为一般小周期，两个标的牧原（最低点已涨50%）、中远海控虽然都上涨了一大段，但在我大A疯狂的市场中，大概率还能有一倍空间。看看账户里的几个轻仓股，美的低点已上涨75%、福寿园38%、美团84%,未来的空间上，美的大概率是没有1倍空间了，后二者虽然大概还有，但仓位太低牵扯精力。于是打算将此三者换为牧原和海控。
反对的理由：美的妥妥股息贵族，现价股息率还有4.7%；福寿园超级牛逼生意模式，分红逐渐厚道；美团成长期，未来空间估计比牧原海控还高。
账户中的其他标的呢？
超级重仓的腾讯、重仓的茅台以及轻仓的分众：都是生意模式牛、未来比较稳、股息2%以下，但是空间大概率不足。
超级重仓的医疗医药：极其低估，永远的朝阳行业，考虑到上一轮比较疯，下一次估计只有一倍空间；
重仓的招商、中等仓位的平安：股息高、空间估计不如；平安正在反转中、招商地产趋势未来不明。
中等仓位的洋河参考美的，生意模式更好、行业低位差得多，股息也4%了，空间比美的稍强，但1倍估计很难；因上一轮太高且才下跌不久，估计短期不会有大的反转。
中等仓位的飞鹤极其低估，长期看出生率下降，短期看疫情后出生率上升，股息5%以上，行业低位不可撼动；空间更大，不换。
换还是不换、用谁换、换多少？都要进一步思考
综合安全性、股息率、未来想象空间：
（1）海控明显是既要又要还要。黑丝大哥1年前就想通了的问题，我现在才想通，海控已从8元涨到16元都是小事，关键我现在只有3.5%仓位。
（2）而牧原则是只有未来想象空间较大，从能繁母猪数量下跌来看，安全性没有太大问题，属于既要又要的标的，这个范围的还有飞鹤（因为长期看出生率是下降的）、美的+分众：安全性和股息；医疗医药：安全性和想象空间。
（3）属于只要的有：茅台+腾讯+恒生科技ETF（安全性）、美团（想象空间）、平安+招商+洋河（股息）、福寿园（红利税影响股息）
所有，要首先考虑向海控集中！！！尽量用只要的标的，并且是已经涨了较多的，那就是美团、招商和腾讯（恒生科技），福寿园因仓位原因，其实也可。
猪肉可以再等等！