1、军工
上上周开了军工专题，上周带着村里小伙伴开了第一车军工基金，高贝塔性质这个点位买票怕风偏小的拿不住，哦结果他就又飞了，不过挖机相信会调整的嘻嘻，否则明年玩什么
。下面把军工基金如何选取、跟踪标的什么说一下吧。
从三十多只主动被动军工主题基金中去掉分级，去掉规模太小，去掉业绩太差筛选出来了几只，后面打的星标只是说我认为成立到现在的大致表现。
这张图对比了很多数据，
1）基金类型主动被动
2）规模大小，其中鹏华两只和中邮都是小于5个亿
3）基金成立年限，多为15/17年成立，一只18一只19
4）现任基金经理任职年限从业年限
5）近一年的波动率（中邮最小）、夏普比率（中邮最大）、最大回撤（中邮最小）
但是易方达是六月才换的新基金经理，俗话新官上任三把火，易方达又是大户，所以可能以后会后来居上。--这段话是上周开车基金说的哈哈哈，今天易方达的净值冲在了最前边哈哈哈，但是我上车的并不是这只哈哈哈，不过拉长周期来看都差不多，有一点重要的是需要经常对照看看基金经理的调仓迹象。
有一个重要的时间节点：8月7日，从统计看来截止14号只有博时和一个中邮小盘崽（三季度是1个多亿）突破了这个日期。从七月开始先长得就是中下游主机，有一个换装的预期，股价先于业绩，这也是军工一贯风格。而小高点过后开始了长达三个月的调整，直到三季度末出了财报，部分中下游主机厂的合同负债连续两个季度很景气，上游材料零部件营收与利润数据都很亮眼。
新拉进来一只华夏，感觉跑的还不错。
再次简单重申一遍，军工到了换装业绩拐点，十四五+百年建军政策刺激只会越来越多，资产证券化程度已经比较高了，能赚钱的都被装在上市公司里面了，军民融合使企业盈利性更强。
三个自选跟踪list，逻辑分别是1、主机+航天2、上游元器件零部件+材料（钽电容今天使我蒙圈）3、制信息权+电子+一些北斗标的。全行业大逻辑这里就不再啰嗦了。
但是再说一句，军工高贝塔今天5%，明天一周跌下来10%也是很可能。
2、热管理
十二月初1201的标的全面炸，挖机留下了感动的泪水
可以后台再回复看看1201的标的，三花、银轮、克来。
光伏+锂电就不说了哈哈哈，毕竟景气行业
其实现在就围绕三个原则做就行
补短+恢复+景气，从这三点出发然后去想各个行业
最后，村长外出了，本周我们的格式也有变化，今后也会思考怎样价值量更大，输出更好的模式与内容，抱歉今天po上来比较晚，提示村外的小伙伴们多挖一挖储能。
好了，祝大家账户长红，晚安，啵唧~
今天是53倍的快乐，挖机谢谢小伙伴们和广大的读者们，是你们有动力让我不停地挖，一起赚钱鸭~点个在看呗