万里转债也是连续7个交易大幅上涨,7天涨幅达到167.77%,当天350.51元的价格已经是10月12日的2.67倍。另外,九洲转债4天涨幅37.14%。
市场人士认为,由于可转债无涨跌停限制,T+0交易,且盘面较小,容易受到游资的重点关注,今年可转债已经多次上演暴涨暴跌的戏码。
严重偏离转股价值“这是市场炒作,这个价格转股的话是要亏的。”10月21日,蓝盾股份(300297.SZ)证券部的人士表示。
当天蓝盾转债收盘价格是408元,但转股价值只有146.98元。
10月20日晚间,蓝盾股份发布可转债交易风险公告。称蓝盾转债连续两个交易日收盘价格累计涨幅为85.55%,转股溢价率达161.33%。蓝盾转债价格严重脱离与公司股价之间的关联,已偏离合理价值区间,且与市场宏观环境、行业情况及经营情况无关,主要受市场资金影响所致。
资料显示,债自2018年9月13日上市,发行总额5.38亿元。截至2020年10月19日,蓝盾转债余额仅为10,035.87万元。
有意思的是,10月21日当天,蓝盾股份正股涨停,收报8.51元,涨幅20.03%。这是当天量子科技概念板块唯一的涨停个股。
“我们没有量子科技这一块的业务,之前的研发项目也没有形成产品,也未做过市场推广。”上述证券部的人士称。
公司《股票交易异常波动及风险提示的补充公告》也称,公司目前在“量子科技”领域未进行市场业务开展、无相关业务收入。
公告同时表示,公司控股股东柯宗庆、柯宗贵因涉诉事项已被列入失信被执行人名单;截至9月底公司及部分子公司累计债务逾期未偿还金额为15.65亿元。
业绩方面,2020年上半年,蓝盾股份实现营业收入49,881.51万元,同比下降48.92%,实现归属净利润-6,752.81万元,同比下降146.50%。
钟海波认为,量子科技还是概念阶段,真正产业化的很少,蓝盾股份的上涨属于跟风炒作,可转债价格已经严重偏离转股价值。
同样,万里转债当天350.51元的价格也严重偏离正股价值,以其转股价值187.66元计算,转股溢价率达86.78%。另外,九洲转债当天238元的价格,和166.90元转股价值相比,溢价率42.60%。