碎碎念006-为什么下跌趋势中止损很重要20210920

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对于中长线持仓,以前我是根本不考虑技术指标的,只看基本面本身,当然,我也根本不懂技术。我深信基本面好的股票,股价越下跌越有价值,应该越跌越买。

不过,吃的亏多了,亏的钱多了,对自己能把握住基本面的程度就会有所怀疑了。所以加入了跌破趋势止损的和保护本金的强制性纪律:

第一,买入即下跌的票,本金亏损10%无条件止损(一般亏6%左右开始我就开始卖了);如果有盈利的,则盈利回撤到成本线无条件清仓;

第二,股票本身跌破30日线无条件清仓,如果特别看好可以放宽到60日线。

上述规则,让我少赚了不少钱,止损卖飞好些大牛股,但也让我少亏了很多钱,至少在看错的情况下,保住了大部分本金。

今天我看了下这两年的盈亏统计(我的券商最多只有近两年统计,如下图),亏损最多的几只票,有好几只是卖飞了大牛股,但也有避免重大损失的。

这里面,融捷、洪都、小康都是因为止损纪律而在上升过程中的回调卖飞的大牛股。

比如融捷:

但是更有割肉而避免重大本金损失的票,比如长高,见图

长高是我一直喜欢没买的好公司,5月份好不容易看到利空跌下来赶紧抄底,抄底的时候也做了多方调研和深度思考,将当时市场认为的各个利空都一一排除了,准备重仓中长线拿,所以下跌过程中我仍然加仓。但是加到后面,一方面认为下跌趋势加仓不符合本人纪律,一方面认为可能趋势背后有自己不了解的利空逻辑,越来越心虚。最后在7月份国家政策爆锤教育股的时候,将它一把剁掉割肉,造成近两年第二大本金亏损。我的持仓成本是400块,割肉的时候是375-379块。如果我不割肉止损,并且按照之前的计划越跌越买(本来打算每跌10块钱加仓1-2万股的),现在已经深陷泥潭看不到头了,而且会极大影响心理情绪(账面本金损失将超过2500万)。

科华本来也是我很看好的储能股,本来在储能第一波的时候卖在高点,但第二波又在利好出来后追高重仓进入,下跌过程也补了一点,最后在跌破30日线按照纪律无条件割肉清仓,造成近两年第一大本金亏损。也许后面走好后重新买回,但目前我必须按照纪律来操作割肉。

止损割肉,这些事情确实谁也不想去做,因为这意味着认错和永久性损失。但是在这个市场哪有不看错不做错的时候?认知错误,承认错误,总结错误,越来越少犯错,少犯大错,活着,比什么都重要。


(补充:有人让我分享止盈的案例,找了两个,但其实看起来也是说不在下跌趋势中持仓或者交易有多重要)

牧原股份

顺丰股份


全部讨论

2021-09-20 18:58

敢于承认失败就是一种成功

同意。
很多人赚一点就想卖,但不会止损,后果就是即使很会选股也赚不到钱。比如买5支票,有4支选对了但每支赚5%就卖,另一支选错了不舍得止损,亏了20%,这还是没有继续越跌越买的情况。那么抱歉,虽然选股成功率80%,那也没有赚钱。浮亏也是亏,良好的止损习惯很重要,否则牛市也会亏大钱。
追高+不会止损 可以亏到麻,亏了你说躺平修炼屁股功,会赚回来的。我想说这是在学鸵鸟,世界那么大,没必要在一个票上蹉跎岁月。

30日线就止损,相当于要选中走势非常强势的股票,但这种股票通常都已经涨幅很大了,随时可能会遇到调整,会不会陷入一买就调整10-15%,然后再上涨,买入、止损割肉、再买入、再止损的循环。

2021-09-20 22:11

不止损就是开着没有刹车的机动车到处跑。

越跌越买就是没有刹车还超载。

单吊 上杠杆不止损甚至越跌越买,就是没刹车 超载 上高速,使劲轰油门

2021-09-20 19:37

惠茹姐节日快乐,同一只股票操作也非常频繁,这可能是超高收益的一个原因吧

2021-09-20 19:31

感谢惠茹美女的分享,非常有价值。祝您中秋佳节阖家安康(请别理会那些杠精,方便时多多分享,毕竟它们也是互联网生态的一部分,拒绝不了,无视即可)~

对趋势价值投机派来说,
止损是基本功,空仓是必需品。
只吃主升浪,只做高景气。
奈何有些人不懂。

2021-09-20 20:00

惠姐,这样操作,买对了趋势,就是很大的肉。我就是胆子小,好几只票我也买了,不过我第一笔买的都不多。想等跌下来加。这样就导致买对了趋势也吃不了大肉。优点就是拿的住。盈亏同源。本质还是没信心的表现,第一笔不敢上重仓。哎

2021-09-20 20:04

你最大的亏损额……是我近五年的目标

2021-09-24 15:28

@米小莲 

第一,买入即下跌的票,本金亏损10%无条件止损(一般亏6%左右开始我就开始卖了);如果有盈利的,则盈利回撤到成本线无条件清仓;
第二,股票本身跌破30日线无条件清仓,如果特别看好可以放宽到60日线。