2024.06.01
一、交易
本周无交易。513060换513330后，连续两周持续跑输，被打脸
二、持仓
本周继续下跌，收益-2.89%，沪深300 -0.6%，本周相对收益-2.29%;年度收益+3.8%，沪深300年度收益+4.34%，本年度相对收益-0.54%，再次跑输沪深300指数。
本周港股上涨-2.84%，持仓强度低于港股指数和沪深300。
三、分析与思考
1.本周继续调整，恒生指数调整明显大于A（之前上涨也大于A），持仓中前期上涨强度最好的腾讯跌幅最大-4.56%，前期上涨强度差的中芯国际反弹+7.82%（目前逻辑可能是第三期半导体大基金3440亿发行），本周是强弱转换的走势。
2.本周创新药前四个交易日继续无反抗下跌（康方继续暴跌），周四晚上康方发布重大利好，依沃西AK112国内头对头K药三期临床PFS显著占优，康方开盘暴涨87.5%到60元，带动创新药早盘大涨，但后续大幅回落，收盘回落至+37.5%，创新药多数收跌。康方暴跌时动过抄底捡便宜的心思，最后还是放弃了，原因是坚决不买中枪的。两个意料之外：一是康方PK K药明显胜出应该是预期之外的（PFS明显占优，OS数据未公布），小概率事件不应该赌；二是胜出后收盘仅仅只涨+37.5%，年度-5.17%，这个不能用大资金操控走势来解释了，应该还有未披露的原因。复盘了康方暴跌再暴涨的过程，如果再来一次，我依然选择放弃参与。
3.本周继续回调，上周预估本周五前可以结束,本周五一度看到回调后反弹的希望（腾讯早盘高开后上涨+2.99%，然后一路向下，收盘-2.23%），然后希望破灭了，下周可能要重点考虑调整持仓结构。查看图片