a.整体:
i.近几个交易日机构资金疯狂买入的科技板块昨天冲高回落,至少短期应该要调整一段时间了;
ii.近期市场出现冰火两重天的现象,一方面,以消费和科技为代表的板块,机构抱团越来越紧,表现非常强势,另一方面,短线情绪持续低迷,散户和游资都无所事从,在机构积极买入科技股的时候,短线炒作氛围依然很差:这种现象意味着市场的资金面很可能出现了问题,小心。
b.短线:
i.科技股迎来资金回流:
1.继鸿蒙系统和华为智慧屏后,9月19日将发布塔载麒麟990的Mate 30,华为概念银宝山新2连板,百邦科技、劲胜智能、同兴达等多股涨停,但连板很少,以首板为主,关注一下;
2.三星将推出石墨烯电池的手机,碳元科技、维科技术、德尔未来涨停,没意思;
ii.周二晚上贸易战传出缓和消息,出口为主的玩具概念集体表现,高乐股份、创源文化、迪生力等涨停,意思不大;
iii.昨天尾盘军工异动,中船科技涨停,中国应急、久之洋大涨,可能跟两北船合并将复牌了,关注一下。
c.中线:
i.非洲猪瘟基因缺失疫苗研发取得阶段性进展,将进入临床实验阶段,高位的猪鸡股票要谨慎,同时多关注一下疫苗相关股票;
ii.5月以来的科技股趋势越来越强,特别是半导体、5G基站和5G手机,上涨的逻辑很清晰:宏观经济下行的背景下,5G产业是难得的明年会有增长的行业;资金在周一疯狂追捧过后昨天出现分化调整,今天关注科技股能否再度走强;
iii.黄金价格继续走强,背后的逻辑还是全球降息的预期,目前来看趋势很强,但预期也很强了,不好参与。
d.个股:
2.市场理解:
i.谨慎观望。
ii.虽然8月以来市场有一波下跌,但两市成交量依然维持在7月份差不多的水平,没有明显缩量,说明市场整体的心态并不谨慎,原因在于市场资金在消费板块、科技板块的抱团仍然非常积极。这样的市场心态下,我认为市场要企稳上涨概率是很小的,接下来大概率将再度下跌。
3.重要消息:
i.7月工业增加值同比+4.8%(+6.3%),为2002年以来最低值。
ii.美债1年期和10年期收益率倒挂,市场担心衰退即将发生。
iii.8月13日,中美双方贸易谈判团队通话。
iv.目前市场对于美联储9月降息0.25%的概率预期是99.6%,对于10月再度降息的预期是66.2%,降息预期很强。
v.根据中国兽医学报的消息,目前非洲猪瘟疫苗研发已经取得阶段性进展。
vi.7月社融存量同比10.70%(6月10.90%),M2同比8.1%(6月8.5%),低于预期。
vii.8月12日,阿根廷比索大幅贬值超过30%,股指也下跌超过30%
4.股票关注:
a.短线关注:
i.无
b.中线关注:
ii.做空商品:焦煤2005、焦炭2005