整体:
周二、周三连续两天的调整之后,昨天开盘后便放量上涨,这在预期之中,但仅仅持续了40分钟,随后开始震荡走弱,券商股作为行情的风向标也没能持续走强,长城证券、熊猫金控上板都被砸;
昨天的盘面是不及预期的,但尽管如此,我仍然对上涨抱有希望:一是看多的逻辑我觉得依然成立,二是港股依然强势,北向资金在流入,三是涨停数量依然健康,四是对于昨天上午的冲高回落,我认为更多的是短线层面涨跌数量到了一个极值后(超过3000)的正常调整。
短线:期待亏钱效应减弱,赚钱效应回归。
近几天短线交易是很凶险的,上涨的时候换手不足,下跌的时候不给活路:
中简科技、电魂网络、一拖股份、龙马环卫等龙头股都是连续杀跌,没有反包,也没有反抽;
补涨的题材,比如壳资源的宝德股份、龙源技术,补涨的个股,比如垃圾分类的恒大高新、农尚环境,都杀得非常干脆;
不过昨天盘面已经有所缓和,比如周三炸板的中国天楹,预计短线情绪会随着指数的继续上行好起来。
在沪电的超预期业绩刺激下,PCB概念大涨,沪电股份、正业科技、深南电路等多股涨停,持续性不看好;
上海世界移动大会事件刺激5G概念爆发,中光防雷、泰晶科技、铭普光磁等多股涨停,看不到有持续性的逻辑,龙头高斯贝尔也炸板了;
垃圾分类在龙头股和补涨股都倒下之后,剩下天翔环境、中原环保、雪迪龙等一些边缘补涨,看好这个题材继续反复表现;
创业板壳继续在分化中前进,汇中股份、森远股份5连板,宝德股份、龙源技术、先锋新材大面,纯粹个股筹码博弈了,不好判断。
中线:
电子烟近期关注度明显提升,有望走一波趋势行情,关注一下;
今年是建国70周年,大概率会有大阅兵,关注军工股;
啤酒股近半年走势很强,关注一下。
个股:
高位人气股继续遭遇疯狂杀跌,昨天轮到宝德股份;
目前高度板降为5连板的汇中股份、森远股份,以及弱转强反包的恒银金融,暂时还是回避高位股吧。
2.市场理解:
昨天盘面弱于预期,但依然倾向于看多。
对这一次反弹行情的思考:
去年11月开始市场预期美联储放松,黄金反应最快,11月开始涨,然后权重白马1月开始涨,最后中小股票2月中6开始涨。这一次类似,5月中市场预期美联储今年降息,黄金开始涨,6月中权重白马开始涨,后面大概率中小股票也能跟上一波。所以我觉得这轮反弹应该不是两三天的事,可能会有好几周,应该也不会有一季度涨三四个月那么久,幅度上至少摸一下前期高点,其实上证50、中证100,已经离那个高点很近了,个别股票像中国国旅、招商银行、中国平安、五粮液已经创出了新高。
不过,一季度经济是向上的,而现在经济是向下的,所以结构上可能有些不同,与经济相关性高的很多行业可能不会像一季度那么强了。
3.重要消息:
5G手机将于7月陆续上市。
6.28-29将在大阪举行G20峰会,将有习特会。
WCG 2019 总决赛将于2019年7月18-21日在西安举办。
联邦基金利率期货显示美联储年内降息1、2、3次以及更多的概率分别是18%、30%、37%,15%,我认为这个预期已经过高,有风险。
根据私募排排网数据,18年12月-19年5月末股票型私募平均仓位分别为57.00%、60.85%、71.99%、74.87%、74.09%、62.00%,意味着5月份仓位大幅下降。
4.股票关注:
短线关注:
人气股反包:龙马环卫、电魂网络、中简科技、绿色动力、一拖股份、华林证券
中线关注:
猪:万洲国际
军工:中直股份、中航飞机、中航沈飞、内蒙一机、国防B、军工B
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作者:无名猎手