2023年内,象屿地产取得借款收到的现金为954.01亿元,相比于2022年的575.02亿元增加65.9%;偿还债务支付的现金970.75亿元,相比于2022年的573.4亿元增加69.3%。筹资活动产生的现金流量净额为-15.44亿元;2022年为21.46亿元。
象屿地产的资金,有相当一部分来自其母公司象屿集团。
2023年,象屿地产向象屿集团拆借了625.47亿元的资金,偿还了633.59亿元;2022年,拆借和偿还的资金分别为431.26亿元、380.64亿元。2023年和2022年的借款利息支出分别为4.34亿元和4.91亿元。
这两年,象屿地产的利息支出总额分别为11.5亿元和13.58亿元,仅支付给象屿集团的就超过三分之一。
2023年初和2023年末,象屿地产合并报表范围内公司有息债务余额分别为234.28亿元和222.05亿元,同比变动-5.22%。其中,短期借款的期末余额为5.92亿元,2022年末的余额为0.28亿元,同比变动2048.48%,主要原因系项目借款规模增加。
期末,象屿地产的现金及现金等价物余额为83.35亿元,相较于2022年的94.24亿元有所下降,尚能覆盖19.4亿元的短期负债(包含6个月内到期部分4.57亿元,6-12个月到期部分14.83亿元)。
截至2023年12月31日,象屿地产资产合计1045.23亿元,负债合计819.42亿元,资产负债率为78.4%,2022年同期为75.1%。
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