探讨如何在保持高利息的前提下,卖美股Put收权益金,请大家集思广益。

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段总那个卖$苹果(AAPL)$$阿里巴巴(BABA)$ 的远期put,叠加美国国债5%的利息,可以做到年化两位数的收益,大家都看到了。

于是我也有想照虎画猫,看看能不能一样薅薅券商的羊毛。

我选的第一个券商是moomoo($富途控股(FUTU)$ ),

先说结论:走不通。

最初的想法是这样的,moomoo自带的cash sweep program;年化的利息是5.1%。然后同时卖put,收权利金。

我试图卖的put,账户上是有充足的钱作为保证金的,但每次都是failed,也就是说,sell to open covered put不行。系统提醒要升级option level,升级到了level 3,依然不可以,要求升级到最高级的level 4。仔细读了条款,最高级别的level 4,和level 3唯一的差别是4可以卖naked call/put。和Moomoo的经纪emial了几个来回,他们承认,由于“技术问题”,moomoo无法将cash sweep program里面的钱算作保证金,因此只能卖naked call。那好吧,和moomoo约了个电话review,做了几道简单的数学题,升级到了level 4。

到这里,我是信心满满的:既然都算做是卖naked put了,那么是不需要全额保证金的。一边钱可以留在cash sweep program收着5.1%的年化利息,一边卖put收着权利金。即便put option被assign了,cash sweep program的钱自动会被系统拿来平仓,风险可控。

这样收益和段总写的算术题差不多了,多美。

现实啪啪打脸:想得美。

卖了几个put,发现5.1%的利息就没了。再次打电话去询问,告知一旦卖了put,需要保证金。于是资金就全额从cash sweep program的checking account里转到了brokerage account。TMD,既然如此,那为什么需要升级level 4来卖naked put,明明是全额covered。

计划下个月再去试试robinhood,他们也有个类似的5%利息的项目。

如果各位有啥经验,请分享下,谢谢。

全部讨论

你理解错了吧,是sell put 加国债

04-12 07:02

大道是嘉信理财

友情提示:裸卖期权,风险比较大。我怀疑他因为有大账户托底,才搞一个账户跑这种组合。要学习期权,可以去看看@BigBird-LA 的文章

04-28 07:09

照虎画猫,薅薅券商的羊毛

04-12 08:27

我用的 ib 保证金账户,感觉没什么障碍。比如我现在卖出的 put,要是都被行权的话要 1 万美金,我账户里现金只有 1 千美金,6 万港币。另外,账户里股票 1 万多美金股票。

04-12 06:31

IB是不是有可能可以