我主要是做价值投资的，以分析公司行业业务现状、发展以及财务数据为主，长期跟踪公司发展，无论大小盘、盈利或亏损的公司都看（只要业务在能力圈内看得懂），目前以成长股、周期股为主要方向，投资很残酷，大多数行业的景气周期不超过3年，而股价上行周期可能只有2年，所以需要持续学习。
说说我今年看好的几个行业以及公司
一、制冷剂
典型的周期行业，核心的投资逻辑这次主要是2024政策对三代制冷剂的强供给限制，供需的失衡会导致公司的盈利中枢在未来几年内大幅度提升。我原本吃不准今年的需求会不会限制制冷剂的高度，前不久的“大规模设备更新、家电以旧换新、刺激汽车消费”基本奠定制冷剂今年的需求格局。基本等风来就可以。强周期行业，今年的业绩弹性应该是很高的。$三美股份(SH603379)$
二、光模块
逻辑基本家喻户晓，唯一能参与对岸算力基础设施建设的行业，行业逻辑是没问题的，$中际旭创(SZ300308)$ 的业绩也基本与英伟达业绩披露能对上，这几年算是踩上风口了，今年机构对它的业绩预期在40-50亿之间。最大的担忧是英伟达股价不能倒，一旦能看到英伟达的天花板，作为光模块供应商肯定也就看到天花板。
三、折叠屏铰链
引用行大发布的一段内容。
“折叠屏22年国内销量320万台，今年预期560万台，华为折叠屏占比近半。明年就可能达到千万台级别，这是消费电子的一个重要量级数据。23年全球折叠手机销量预期1640万部。
22年国内手机销量2.5亿部，折叠屏销量占比2%不到。从投资角度，市场占有率0-20%，是行业贝塔最高，市值最容易增长的时间段。折叠屏现在每年增长预期都是50%-100%。
折叠屏价值量最大的是OLED屏幕与铰链，制造难度与消费者痛点是铰链环节。
铰链工艺复杂，精度要求高，MIM是最合适的配件生产工艺。
铰链设计涉及知识产权，所以手机厂家设计，MIM厂家生产配件并组装比较正常。很有可能，要有排他性。
精研：22年产值最大，MIM产值17亿，三星为主，还有苹果。
东睦：22年MIM产值11亿，主要是华为。前几年MIM业务出现亏损和华为5G手机直接相关。”
折叠屏应该是传统手机中唯一不多的增量市场，目前更看好$精研科技(SZ300709)$ ，业务关于铰链更纯，利润增速相较东睦会更快。虽然目前市场这两天在炒消费电子，但是根据公开调研，公司表示”增速不会很夸张“，精研科技单三季度的利润同比在30%，基本印证观点。这家公司的信披还是比较规范的，不会蹭热点，关于英伟达散热的事也是第一时间出来提示风险。可以对管理层的观点多一点信任与参考。希望今年秋季能看到折叠屏手机放量的拐点。目前给30PE还是非常合理的。
四、医美
前几年我非常关注的成瘾性消费赛道，但由于市场对宏观上的分歧，消费基本不在主流投资行业内。爱美客2023三季度增速下滑给市场吓坏了，股价跌了30%多，但回过头来看业绩，2023扣非净利润在18亿，pe在38.6，同比增长50%。目前静态来看，估值比较合理，我倾向于杀过头了。如果今年业绩依旧能有50%增速，利润来到27亿的话，机会还是比较不错的。
五、NASH
这个赛道相对冷门，主要是针对肝脂肪的。真正能兑现利润的也就是福瑞股份，属于行业里卖设备铲子的。它目前最大的缺点就是利润跟不上股价，pe太高。投资永远是好公司好价格，缺一不可。
目前正在学习存储、机器人、”大型设备更新“政策受益的上市公司，并且跟踪着猪肉，猪肉已经低迷了将近3年。