巴菲特系一只老狐狸收割了好多世界各国股民的血汗钱
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大家好!今天我们来讨论一个关于“股票经常性重仓交易到底合不合理呢?”的问题。相信大部分股民朋友也经常有过重仓持股的情况,要么是自己,要么是身边的朋友。那么这样的操作到底好不好呢,现在我来谈谈我的看法,如果有不同看法的朋友可以在评论区发起讨论。
股神巴菲特曾经表态做好投资要记住的一点:“保证自由现金流能持续充沛”,为什么要这样做呢?巴菲特老先生也是做了解释的:“当机会来的时候,需要拿着盆去接,而不是茶勺。”,这句话的意思很好理解,就是告诉我们要把更多的资金留给更好的机会,别在大好机会来临时,手上拿不出足够多的筹码,从而错失一次布局良机。老先生既然能在45年里实现440000%的投资收益,那么这样一位职业投资人的话还是很值得我们去研究的,其实'把更多的资金留给更好的机会'也是有投资原理依据的,资金的时间成本就是做投资时需要考虑到的核心因素之一。
目前A股市场上,普通业余投资者应该是占大多数的,而职业投资者会相对少很多。那么这两者有何不一样呢?专业度、资金量、信息资源渠道这些我们所熟知的今天就不提了,现在说点大家很少认真去考虑过的区别。职业投资者的话以主导市场的国内公募机构、私募基金为例,它们不仅要追求绝对的收益率,还要参与行业的竞争排名,争取排名靠前的收益率能为资金再募集时,得到更多参与者的关注与认同。
由于行业排名竞争因素的影响,导致机构在交易策略上会长时间保持较高仓位在运作,以提高资金利用率。当然我们做为普通业余投资者就不需要有这样的压力,只需要追求绝对的收益率就OK了,不需要跟谁去比较竞争,反正一年收益跑过银行存款年利率的2%就好,相信实现这个应该没有太大压力。另一方面,普通投资者无论在专业度,还是资金量、信息资源渠道等都处于绝对的劣势,如果像机构投资者一样长时间保持高仓位交易,一旦遇到某些突发情况,我们很难像机构一样把它处理的有模有样。因此我们应该更加珍惜我们的仓位利用,把资金花在刀刃上,在自己认为非常好的机会来了的时候再用上它。
所以不是说不能重仓,只是强调不要轻易重仓,毕竟在股市我们属于弱小群体,所以谨慎交易、等待更好的机会、降低交易风险才是我们应该做的,千万不要去跟机构比拼投资能力,因为你还真比不过。既然比不过人家,更要懂得趋利避害发挥我们的优势,我们的优势便是资金的使用在时间成本方面,给心理造成的压力没有那么大,所以精选精交易是我们可以选择的最优交易策略。
100%的持仓就是满仓,那么意味着你没给自己留任何的后路。如果当下市场运行平稳,那么皆大欢喜,但如果刚好遇上黑天鹅事件,整体资金出现较大的亏损时很难保证你不会止损出场。投资者往往在满仓后心理压力会增大,这时自我的一个情绪会被放大:大跌时过于担忧,大涨时过于乐观,相信大家都有过这种心理活动。
再者,在你满仓后恰巧不幸遭遇市场暴跌,这时你可能会将大部分资金止损出场,而其他投资者则是抄底入场,这一去一来便形成了巨大的反差。然后你就会想如果我不满仓多好啊!不仅不用高位止损大部分仓位,还能抄底入场做低持仓成本,呵呵,到那个时候也只能想想了。所以大家一定要谨慎使用好仓位,不要轻易出手,不是在特别的情况下最好别满仓,把资金用在自己认为最好的机会上,那么你就算是合格了。
对于我个人来说,我是不会去满仓交易的,这点是向巴菲特老先生学习的:不满仓持股,保持手里有足够的现金。
总而言之,用好自己的仓位,机会是等出来的,淡定面对市场是一个成功的散户投资者应该具备的素质。热锅上的蚂蚁并不能办好事,大家不要一时求快而忽视了市场的风险,把市场的不确定性以及自己半桶水般的投资能力全部抛到脑后,那样的话就显得你,真的很“韭菜”了。
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