补充:江西佳龙目前的经营状态是歇业。$北化股份(SZ002246)$
1)公司涨势和涨价函关联度不高,并不是因为涨价函导致公司的暴涨。
2) 导致公司暴涨的核心原因是供应缺口(国内减少50%供应),同时需求增加,价格有望大幅上升(价值规律),公司也在互动易和调研回复绝大多数产品随行就市
3)证券部回应的是涨价函造假,而没有否认涨价,更没有否认未来的涨价预期。
4)本人实际调研,从北化生产商,经销商和下游都得知硝化棉价格已经上涨,而且幅度比所谓涨价函的要大
所以你期待一个不影响核心逻辑,没有导致巨大涨幅的“假的信息”造成股价爱大幅波动,这理智吗?
北化开始暴涨是从5.12日央视报道湖北雪飞爆炸后的第一个交易日,走势开始异常犀利。
今天(5月23日)涨价函午盘收盘开始在自媒体平台和微信群传播。
但是发布前,上午北化已经很凌厉,午盘收7%+
从走势和股价来说,过去的走势和涨价函无任何关系,今天的大幅上涨和涨价函也基本无关。
是超级供需错配。是国内供应减少50%左右
2022年中国硝化棉产业趋势分析,油墨高端产品需求量将增长「图」_华经情报网_华经产业研究院 (huaon.com)
国内第一大厂家北化股份去年停产2.5W吨(总计5.5万吨),湖北雪飞爆炸2万吨产能。总计4.5万吨产能
互动易回复国内供应50%以上。
按北化的交流来看(上图是北化23的年报)
同时按照《中国报告大厅》报告2023年硝化棉行业竞争格局:北化股份为硝化棉主要生产企业_报告大厅 (chinabgao.com)
北化占国内市占率50%以上
按照北化的23年年报,北化的产量是接近4万吨,可以推论也就是国内的产能在8万吨以下。(占比过半)
同时23年的硝化棉已经涨价,达到将近1.9万吨(22年1.77万),毛利提升(从10.2%提升到21.4%),供需紧平衡。
如果国内产能突然缺少4.5万吨呢?(北化西安的2.5万吨和湖北雪飞的2挖万吨)
意味着国内硝化棉的供应减少超过50%(4.5/8=56%)
同时国内还是硝化棉世界最大的生产国和出口国,更不可能依赖外来供应。
既然23已经价格提升,毛利提升
那么突然供应减少50%左右。
同时需求端开始恢复甚至爆发的情况下(油墨,涂料占比8成顺周期回复,民爆和火药地缘政治导致的等需求增加),价格会不会暴涨呢?
我投资以来,很少经过这么供给侧断层的行业。这才是吸引的根本。
我想问什么供需紧平衡的行业,如果供应减少50%以上价格不会大幅上涨?过去硝化棉都曾经有过天价+!
公司公司明确回复了
公司定价灵活,根据市场变动,并不是不会涨价
来自公司年报,公司90%来自民用硝化棉,而不是军用。
明确回复军用占比小,大部分用于涂料和油墨,定价灵活,随行就市
公司否认了没有涨价函的情况,希望公司严查,找到造假的来源。但是压根没有否定没有涨价。
财联社的记者也做了回应(本人也做了交流)
投资者也可以去咨询,到底否认涨价没有
难道吸引投资者的不是涨价或者说未来的涨价预期吗?
涨价函始末(点击观看)记录了我部分调研和确认情况。
这是我调研的情况,实际上本人调研的情况,和北化经销商而言
价格远比涨价函要多的要多
调研渠道为北化的经销商,同时也调研了泰达利等其他厂家和下游公司。
我认为本人在调研过程中非常严谨,交叉验证。
周末我也想办法组织行业会议来验证。
1)公司涨势和涨价函关联度不高,并不是因为涨价函导致公司的暴涨。
2) 导致公司暴涨的核心原因是供应缺口(国内减少50%供应),同时需求增加,价格有望大幅上升(价值规律),公司也在互动易和调研回复绝大多数产品随行就市
3)证券部回应的是涨价函造假,而没有否认涨价,更没有否认未来的涨价预期。
4)本人实际调研,从北化生产商,经销商和下游都得知硝化棉价格已经上涨,而且幅度比所谓涨价函的要大
所以,是因为涨价函导致了公司暴涨?难道不是因为湖北雪飞爆炸和公司西安产线停产?
所以这个“假的”涨价函影响到行业的供需逻辑了?影响到行业可能的缺口了?
这个假的涨价函,会导致硝化棉价格不能上涨?丧失逻辑?
如果说一个假的函,并没有导致股价上涨,也没有影响行业逻辑,他就能股价大幅下跌?这理性吗?
最后关于这次‘涨价函’真假的情况,我想说希望查明真相。
目前已经确认找到排除我的情况了,本人也咨询了律师。$北化股份(SZ002246)$ $英伟达(NVDA)$
我也保留自己的法律手段,污蔑我造假的,希望拿出证据,否则对我造成影响,我也会依法维权。
我相信有个理智的有头脑的人都会知道,大数据时代,没有任何一个人,会在自己的自媒体平台自己伪造国家企业的情况,甚至伪造公章。这是典型的愚蠢且不智慧,换你你会吗?
本人投资严谨,调研过程缜密,可以看之前的,如果有明确的伪造证据和现实的情况,希望石锤。
别因为这些事情暴露了自己的品质和心性。$正丹股份(SZ300641)$ @今日话题
补充:江西佳龙目前的经营状态是歇业。$北化股份(SZ002246)$
建议股东大会撤销董秘资格,很不胜任。另外可去深交所举报其涉嫌信息披露违规
逻辑正确,调研严谨,我坚持没卖,也是信服红姐的产业供需失衡的逻辑的。加油💪
明天涨停就好好给你打赏
这是小号吗
坐等红姐周末的经销商线上会议
逻辑混乱
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