买不完根本买不完比尔盖茨正在流泪
卫星化学是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业。公司历史业绩表现不错,机构还预期未来公司能保持高增长,机构预计2024年公司收入增长18%达到521亿元,利润增长38.5%达到64.56亿元;比尔盖茨投资这个公司有三个逻辑点:
第一:C2业务有先发优势,公司原料供应链具有强壁垒,公司率先拥有管道、码头运输船舶等稀缺出口资源;乙炔供应过剩,原材料价格有望长期维持低位,从而增厚卫星化学业绩;
第二:C3业务领跑,卫星化学丙烯酸年产能84万吨,未来产能有望达到120万吨,未来有望实现量价齐升;
第三:新材料业务拓展空间,公司前瞻布局氢能,目前已经具备优势氢能产能,这对公司来说是一个确定性较高的想象空间;
第二家:北新建材,比尔盖茨梅琳达是第六大股东,合计持有1168万股,另外这个公司高盛还有阿布达比都重仓持有;
北新建材是我国石膏板龙头企业,22年在石膏板领域市占率超过60%,机构预期,2024年公司收入能够增长14.46%达到256.6亿元,利润能够增长17.58%达到43.57亿元,比尔盖茨投资这个公司有以下几个逻辑:
第一:需求增长,2015年到2022年,国内石膏板产量在30-35亿平左右,现在翻新需求增长,装配式建筑比例提升,未来行业需求还会稳步增长;
第二:竞争力强,过去三十年发展,公司通过产能扩张技术改进,已经形成了深厚的成本壁垒;
第三:“一体两翼”发展战略,公司做强石膏板的同时,计划配套50万吨龙骨产能,还要做防水和涂料业务,这些都是增长点;
第三家:双环传动,比尔盖茨梅琳达基金持有940万股,是第十大流通股东。
机构预计2024年,双环传动的收入将增长21.68%达到102.5亿元,净利润将增长29.8%达到10.57亿元;比尔盖茨投资双环传动有三个逻辑:
第一:双环传动是精密齿轮核心企业,新能源汽车高景气,汽车齿轮赛道持续扩容,公司有高精度吃能量产能力,有望获得新能源订单;
第二:机器人国产替代,工业机器人核心部件RV减速器放量,双环传动12年开始做RV减速器,打破海外垄断,目前市场份额15%,未来份额还会提升;
第四家:中材科技,这个公司比尔盖茨梅琳达持有780万股,是第六大股东,而且这个公司被大量社保、养老、澳门金管局重仓;
机构预期2024年,中材科技收入大增18.27%,达到303.56亿元,净利润大增24.71%,达到33.75亿元;
第五家:仙鹤股份,比尔盖茨梅琳达持仓275万股,是公司第7大股东,
机构一致预期2024年公司的收入将增长29.36%,达到112.56元,净利润增长66.36%达到10.76亿元;
比尔盖茨的投资还是非常独到的,投资的票都是细分领域的龙头,而不是像国内的机构一样买的都是大白马,跟着公募基金抱团。最近两年,A股大幅调整,比尔盖茨买的股票调整幅度一样很大,说不定现在就是抄比尔盖茨底的好时机!$卫星化学(SZ002648)$ $北新建材(SZ000786)$ $中材科技(SZ002080)$