这个文章写在3月10号，不过都是差不多
$光迅科技(SZ002281)$ $光库科技(SZ300620)$
前些天其实，光库涨到五十五我是让卖一些，包括光迅科技，和博创，我都觉得这里可能是反弹的高点附近，但并不意味着说就觉得它们不好了
因为大盘大概率也是到了卖压位了，而美股那边之前说要卖一点的时候，英伟达还没出现周五那个大阴线，但漫天的看好AI的激动的情绪可以说到处都是了
这里很大可能就是情绪上的一个高点，我是相当看好光模块后面还有一大波行情的，，但不喜欢在这种大家都鼎沸的时候去追高
我前些天写过一个不太看高AI的应用类的传媒和游戏领域，主要是因为觉得那些行业，有几个隐患
1：AI确实是有可能带来行业的成本降低，但大家都能用，也就都降低了，很难说传媒行业的市场需求面是扩张的
2：腾讯控股还有上万亿多的要南非报业要减持，那就意味着最大的龙头短期一二年都不可能进入多头形态，最大的那个上不去，那后面也难说有更大的行情，
3：如果把这个领域和国外同台竞技，不认为中国能有多大成就的公司出现
但光模块是AI领域的细分行业里完全不一样的东西
在可以预见的未来里，整个互联网行业，其实对光模块的需求应该是指数级的扩张，这不亚于一次产业升级，而这是因为AI领域加速落地带来的
AI会在各行各业得到应用，应用的结果可能有好有坏，很多行业都会利用AI来淘金，但光模块应该就是属于卖铲子类的行业，因为带来的增量需求是实实在在的
这里我可能关注的并不是太多，因为有一些这个领域的个股上一波涨太多了，2024年，这个行业的主要的旋律应该是在高位大箱体震荡，只是说震荡完了后面还会有一波大行情，这个是个人的认知和看法
这里我们其实是可以拿AI的光模块的个股，和传媒的一些个股做一个对比，一下子就能看出区别
我们看下面的AI的传媒和光模块其中一的一个对比，它们其实是有代表性的
因为大部分的AI的传媒，都未越过压力位，可是大部分的光模块的个股基本上都过了压力位，而且大盘现在是在反弹的压力位上，回头大盘一回踩，估计 光模块很多个股的回踩都能得到支撑，但传媒类的再下去，却不一定能撑得住
所以，之前写那个传媒的文章的时候，其实不是我认为传媒不好，而是盘面告诉我，是资本认光模块
所以这个行业的大的方向向上的确定性非常高
尽管我看好这个行业在未来二年里还会有更好的成长和未来，但并不代表这里我就认为它们是买点，相反，我依然会觉得这里应该是反弹的高点附近，所以前些天在雪球上写了一个光模块可以适当卖出的建议，但不需要清掉，因为市场已经证明了它们的方向是向上，只是节奏上来说，这里是一个阶段性的高点，等它们回踩的时候再进应该是合适的，只是说回跌的深度是不一定的
我们先说光迅科技，我其实最喜欢的是光迅，觉得我是马后炮的人可以绕道走了，因为这个已经是跟踪了大半年了，不是第一天说，这个股其实最大的好处是它不是次新股，而且是经过时间检验的，红圈是最近十年的价格中枢，也就是说不管有没有AI这个风口，其实它的价值就可以值到25，它并非某个资本控制做得到的，而是市场对它的价值认可，只是说AI来了是一个催化剂，一下子就让它过了历史新高，同时也进一步的说明了，公司会因为AI进入新的发展快车道，这点很重要
这里如果在之前就有看我写光迅和光模块的人，之前就有货的，这里其实适当卖一些是对的，有跌下来就补一些，因为这里阶段性的高点是大概率事件，直接从这里起一大波行情的概率并不大，
这而这里常见的走势，一般是会进行一些时间震荡如下图，后面的方向也依然是向上，如果是做中长线的，能扛得住回跌的投资者，基本上可以无视它的波动了
只是说从时间节点来看，这里又是大盘反弹的高点，又是aI的大家激情高昂的时间，大概率这里就是一个反弹的高点，然后还需要经历一个多季度的震荡，后面才会有行情，因为题材是很好，大家兴致也很高，但行业的发展来验证到业绩上，是需要时间，还是之前涨的那波涨太多了
但不管怎么来说，光迅科技，都是在跌下来后，那也是一个历史上比较好的进场位置
假如市场足够强势，我是说假如 它就会走成下图这样，只是觉得嘛这里的概率其实并不大的，大家不要看它涨停了，其实市场分岐还是有，随着英伟达那个大阴线出来那么明显的阴包阳，一定是有国际资本短线获利了解了，估计在3月12号以后，大家心就会随着股票下跌而变的恐惧，因为这里本来也就放了量
所以，敲黑板，光迅，不要去追，有货的卖一点，手里留下底仓，毕竟长期确定性还是很高的，没仓的，等跌下来去买，还是相对安全一点，不要觉得它就会一直涨上去，别个游资想打板让他们打就是了
我们再说光库科技，其实光库科技喜欢它的原因，前面的一个文章提过，是因为它外国人的股权以及管理层占比比较多，这样的企业一般都具有较好的成长性，这个是文化差别
而且光库科技的
薄膜铌酸锂高速调制器一直是被很多技术类的大伽们看好
这也会有一些后发的优势，从技术上来说，光库会有以下几种可能
当然也有比较恶心的走法，就是磨时间的走法
这里不管它怎么走，这里下面破位后没有向下展开，并且突破 了卖压位，也是在和大家说，它的大方向是向上的，只是小周期里，这里也会做一个回踩，再加上最近这二天英伟达有一个巨量的阴包阳，估计 会有一些回撤，但这里是机会，切记，这里是机会
整个光模块行业，其实后面都会还有一波比较大的行情，当然，最理想的走法，是回30天线一下，走成下面的样子
但实际上，这里回踩的深度，以及在下面运行的时间，这个是市场最终的博弈来决定的
在我的理解范围内，从这里直接V上去的并且形成新的上升趋势的概率比较小
无非就是回踩做中枢，还是横盘做中枢的区别，因此对于中长线一直在这里坚持的人来说，这里可以放宽心，原因是前几天它从下面下来了，并且顺利上冲了卖压位
它的卖压位在下图红线的位置，其实我是比较期望它能走出下面的图形的，因为从基本面来说，光库的业绩现在还没看到大的表现，经历了去年那一波上涨，在当下的价格上看估值的话，它其实还是偏高的，
但从行业的成长的角度，AI开启以后，一旦这个概念在业绩上开始体现 ，那么这里的大中枢横盘震荡后，还是会经历一波大的上涨，所以这里坚持一下是好事情，或者说在前二天高位卖了一些的，等跌回补也是正确的
毕竟大盘现在在卖压位上，成交量也是在慢慢缩量，直接上攻上去的概率并不大，有很大可能会回来回踩重做中枢再上行的
其实简单一句话，就是长线看多这个行业，只是这个领域的细分行业，短线看空，需要回踩，因为只有回踩后再重新向上突破 ，才会完成均线多头排列，而这里短期的上冲，很大概率就是为了解套上面的部分套牢盘，然后打到30天线附近买回来
而这里跌下来以后，如果是以半年，一年的时间尺度来考虑，它会是一个极佳的买点，机会会有，但手里的底仓要保持
最近这些时间，我尽量多发一些个股的一些观点和看法，仅供大家参考，买卖盈亏自负，，鉴于光模块这里反弹起来的高度和强度都超过了别的行业，这里回跌以后，就不要去设计止损位了，因为再向下形下跌中继的概率是很低很低的
此外这里说明一下，我有时候发一些对比图，只是告诉大家这里有走成那样的可能性，因为这样更直观一些，实际上的有一些走势会不一样的，因为有时候下来运作中枢时间不一样，但原理是相近的，实际的走势，其实还是市场最终博弈的结果
这里如果有持仓，有卖一些是可以的，因为不用期待它这里是大的主升趋势，它这里更多是一个超强的反弹，基本上都会解套很多的套牢盘，但不需要去卖完它，它们中长线后面都还有未来
这里如果要想建仓，需要多一点耐心等它们回跌，其实不单是这二支股，市场上有许多这个行业的个股，回踩下来都是买点，只是说不要想着买到最低，分批，买在一个区间就可以了