前两天没发文因为指数反弹了，想等下跌发文，因为判断是B浪调整，所以等下跌就是给各位打气来了，其实结构还是比较清晰的，而且从今天开始，仓位可以逐步回补人工智能了，不知道各位今天跌幅比较大的时候有没有出手。
当前结构比较清晰的，尽量别看指数，平均股价的走势还是比较明显的。当然一旦遇到调整，总是有各种利空消息。
怎么说呢？各位可以这样想一下，各个赛道的利空只会影响本赛道，比如光模块下调增量，算力租赁下调价格、XX个股收购受阻等等，那为什么下跌是整体在下跌呢？
再举个明白一点的例子，Kimi概念股前阵子各种火热，怎么最近各种暴跌，难道就这几天，Kimi基本面变化这么大吗？
当然不是，只是因为A段涨多了，所以B段要调整，既然我们都知道要调整并且提前卖出了一些股票，那为什么调整发生了一定要找一些未经证实的消息呢？这样看股票太累了，而且是典型的马后炮，意义不大。
还是那句话，既然相信C，那就在B下跌尤其是极端下跌的出手，仅此而已，如果害怕承担风险，最好的办法是等C的趋势走出来，只是这样确定性会高但是赚的会少一点，也需要耐心，看个人风格抉择。
最后说一下板块和个股。
19号说了三只股票，其中的东方锆业最近涨势惊人，基本面说了，固态电池的必选材料，但是就今天的情况，持有的可以考虑逐步撤出了，50%以上收益应该有了。一个逻辑的华钰矿业的话，就看个人的感觉吧。
然后宝明的情况也提前和大家说了，有一些出人意料的基本面的变动，虽然今天它涨了，但是我们依然要小心一点，因为并不清楚是什么事情。买当然是可以的，因为赔率在那里，赚钱还是问题不大，但是不能像去年那样给太高的评级，关于复合铜箔评级下调年初就说过了，今年肯定是算力评级最高。
算力这边，仓位开始回补，包括其他的人工智能方向，比如我之前说过的先进封装，最近在看的交换机、存力、以及确定性最强的光模块，我说这四个基本上都可以在今年出业绩，相对有锚定，当然人工智能也有一些主题炒作，那就纯看风偏了，好的时候暴涨，跌的时候也是没底。
至于资源股，应该是比较明显第一次分歧，反复是必然的，但是不太好参与，所以我就不碰了。
新能源这边，跌的太多了，所以最近一些基本面一般的方向很有意思，市场整体下跌的时候反而逆势上涨，比如咱们放弃的锂电啊锂矿啊欧洲的微逆啊，可以理解为人工智能的资金出来高切低，举其中最明显的例子宁德时代吧。
我去年说过它合理估值是196-204，它一定会涨到这个区间，但是并不会有多高的弹性，虽然最近很好，但是长期来看，涨幅是肯定不如算力的。因此新能源可以适当分散一些仓位，但是不宜过多，不超过三成吧。
最后呢，还是那句话，不管是高切低还是回踩，大部分的股票都不会回到2月初的低点，而是在轮动中不断新高，这是趋势。更多独家逻辑分享关注同名隔壁号。
B段调整之后，C浪会新高，平均股价如此，指数也如此。所以这段时间，就是给各位调仓换股的，因此好好把握吧。