在下降趋势我们要看补跌,最强的成长方向补跌结束,也到了我们之前创业板预判的1476附近,实际上的点位是1482,所以我们判断大底已成。
那么现在是我们认为的上升趋势,在上升趋势我们要看补涨,所以我周二举例的拓普、三花,并不是它们有多好,而是它们当天都是阴线,所以举个例子,因此不要问我还要不要拿了,这没有标准答案。
并非所有的阴线都会补涨,这和股票质地有关,但是就如在下降周期都在跌一样,上升周期大部分股票也都会涨,流动性泛滥的情况下,更有利于成长股,尤其是竞争格局好的成长方向。
就比如我们之前推荐的算力,在这次反弹中表现的非常好,今天国产算力代表高新发展、租赁商代表中贝通信,运维代表恒为科技三只股票都涨停,也是代表了算力的三个逻辑。
在AI发展过程中,算力是当仁不让的核心,一方面是远期空间大,另一方面则是竞争格局好,因此英伟达才会一直涨不停,但是就国内而言,我们并没有与之匹配的算力,所以第一个逻辑就是国产替代。
这方面就是以高新发展(华鲲振宇)为代表的国产替代,实际上和之前半导体替代的逻辑是一样的,虽然无法达到世界领先,但是可以慢慢缩小差距,而且这肯定会是国家扶持的方向。
接着就是租赁商的逻辑,也就是国产替代无法及时补充,算力又需求很大的时候,租赁商就可以通过租赁NV卡满足一定的算力需求,因为大模型训练动辄几亿的费用,小公司承担不起,所以租赁的需求也会很大,这块的关键就一条,谁家的卡是真的,谁是小作文,至于折旧,短期不需要考虑。
最后一个就是很少有人提的运维的逻辑,今天比较生气的一点就是,我在说这三个方向的时候,有人跟我说早点提好了,但其实除了高新发展,租赁和运维我是提的很早的,只是大部分人都忽略罢了。
许多人把租赁建设简化了,实际上租赁是重资产投入,不仅仅是说设备和场地上的投入,还有人员的投入,调试调度和运维,并不会一蹴而就,尤其是运维,也是可以有效提升算力的部分,所以它其实是建设算力的一部分,而且看似选配,实则标配,这个逻辑也是比较通顺的。
算力最近涨的还不错,也是我们重点看的赛道,没有的没必要追,后面再找调整的机会就行。有的继续拿着就可以。
除了算力,我还是比较看好我说的复合铜箔这个赛道,宝明和我刚刚买的铜峰电子都看好,继续拿。
另外就是黑猫了,确定性比较强,所以也一直拿着。
最近风电比较平淡,各位也可以找找机会,弹性不大,但是胜率比较高。
现在的股票上涨,并不是很多人说的什么国家队护盘,又或者换了什么新领导,护盘这种说了太多次了,完全没必要关注,为了上涨找理由。
各位一定要记住,股票虽然是人为主导,但是任何大资金,都要尊重市场规律。
股票的本质就是涨多了跌,跌多了涨,2月份涨的好,是因为去年跌的多,更是因为1月份是跌幅历史第二的月份,跌多了跌到位了,仅此而已。更多独家逻辑分享关注同名隔壁号。
继续享受周线反弹,调整就是机会,大的趋势还没有结束。