热门ETF方面,电子ETF(515260)早盘高开,场内价格一度摸高0.71%,后随市调整,全天震荡,截至收盘,微跌0.43%,成交额超1200万元。
资金面上,以中信一级行业口径,电子板块获北向资金周度加仓22.32亿元,高居所有行业首位,月度亦吸金87.49亿元,位于吸金榜的第2位,反映“聪明钱”持续看好电子板块的后市表现,或正在进行长期布局。
消息面上,GTC大会英伟达最强芯片受世界瞩目,Kimi火爆“宕机”反映国内的算力缺口:
1、英伟达GTC大会发布最强芯片,性能远超H100
此次GTC大会,英伟达重磅发布最强芯片BlackwellGPU,AI性能是H100的5倍,推理大语言模型性能比H100提升30倍。据悉,H100是允许英伟达合法出口到中国版本。
市场分析人士表示,国际芯片飞跃式发展,倒逼国产芯片加快研发进度,自主可控的需求迫切,或激发巨大的发展潜能。
2、Kimi爆火,带动国产AI产业链加速升级
近日,国产Kimi爆火,国投智能、易点天下等公司纷纷接入Kimi,系统流量迅猛增加,一度出现“宕机”。Kimi研发公司月之暗面表示,在之前扩容5次的基础上,将加紧继续扩容。
中信建投认为,Kimi优异表现拉动国内AI市场加速升级,AI大模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理,预期算力需求进一步提升,带动算力需求落地。建议关注:
①AI应用板块,重点关注涉及长文本处理,如法律文本、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用;
②算力产业链,预期随着AI产业发展,算力短期仍将处于需求大于供给状态。
值得注意的是,上交所数据显示,电子ETF(515260)近3日连续获资金净流入,合计吸金4784万元,其中,3月20日单日获资金加仓4712万元,反映电子板块看多力量渐强。
布局工具上,资料显示,电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数,持仓A股50只电子龙头股,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注电子ETF(515260)。
数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。