iPhone14重磅来袭,代工厂火力全开备货! 机构:关注果链业绩增长和估值修复机遇

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9月8日凌晨1点,科技界“春晚”苹果秋季新品发布会如期而至!发布了包括4款手机(iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max4个版本),3款Apple Watch(Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra),以及第二代AirPods Pro等新品。

手机依然是本次发布会的重头戏。本次新手机的特点概括来说主要有6点:1)更小的刘海;2)有趣的“灵动岛”;3)可以调到2000尼特的屏幕,现今所有手机中最强;4)A16芯片,所有手机最强;5)更好的续航;6)4800万像素+光学防抖+四倍光亮+低光补偿+超强宽容度+三倍闪光灯。专业级别的手机录像体验。

发布会前有分析师预测iPhone14系列会涨价, 涨了吗?对比来看,iPhone 14、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max三款机型的起步价均与去年iPhone 13起步价一致,分别为5999元、7999元、8999元,不过256GB版涨价100元,512GB版涨价300元。iPhone 14 Pro系列的1TB版本涨价均为500元。

【iPhone14与iPhone13价格对比表】

苹果发布会后,隔夜美股苹果涨近1%,苹果概念股普遍收涨,思佳讯涨1.69%,Qorvo涨1.42%,凌云半导体涨1.26%。

A股方面, 9月8日早盘,苹果概念股开盘一度走高,而后震荡回落。截至发稿,工业富联东山精密蓝思科技飘红,立讯精密歌尔股份闻泰科技等微跌。

电子ETF(515260)持仓“果链”权重超30%,现微跌0.53%。上交所数据显示,截至7日收盘,电子ETF(515260)最近12个交易日份额累计增长2600万份

据了解,作为世界电子制造业工厂,近期苹果产业链上部分工厂忙得热火朝天。有消息称,深圳观澜富士康工厂近一个月的备货大致在35万部,目前已经接近产能峰值。另外,早在一个多月前,新一代AirPods已开始生产,业内人士透露,目前立讯精密和歌尔股份共有十几条产线进入量产状态,产线数量是生产上一代AirPods时的两倍“立讯精密现在是满负荷运转,歌尔股份也已经一个多月没有放假了” 。

据消息显示,目前 iPhone 14 系列的产量已经达到了 3400 万部,整体进度已经超过了计划进度。苹果原计划在今年年底一共生产 9000 万部 iPhone,目前生产进度已经超过了原计划的三分之一,其中 Pro 系列占比不低。

中信证券最新观点认为,苹果引领智能手机等设备创新,技术创新升级、存量用户换机需求、软硬件生态联动等有利因素推动销量增长。建议关注行业平台型公司及细分创新点龙头公司。

中信建投证券称,下半年以来,进入消费电子传统销售旺季,苹果的创新动能仍旧强劲,预计产品销量依旧可观,苹果产业链仍具备很强的增长确定性,建议重点关注苹果产业链公司业绩增长和估值修复机遇。

数据显示,电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数,持仓A股50只电子龙头股,覆盖苹果概念股11只,权重合计超32%。截至9月6日,电子ETF(515260)标的指数PE估值24.29倍,分位点12.53%,已低于历史近90%时间区间,估值性价比持续提升。

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