回看2023自然年,得28%结果,堪弥补兔年逆风。
短暂展望:
一,欧陆两场争端,将深刻改变工业产业链的结合区域,带来资产的流动。
二,人工智能正在改变产业,数据重要而且客观的数据更重要,以客观的数据训练模型提升正确率,庞大和多模态可以暂居劣后级。
三,时隔两年我认为需要估摸调整部分仓位来应对展望,主仓纳指不变,中概酒及其他变动共约5%,当然这只是对我而言大幅,他人认知忽略也可。
四,稍微对金融化表示担忧,毕竟众所周知向市场要利润比不上向民企要利润。
五,猜想伴随各央行和联储的降息,欧美会继续基建热潮,虽然程度不及以前的信息高速公路计划,但是众多老旧设施可以更新。同时中受影响会再次刺激地产,在人口高峰前有动机这样做,也不失为离场的可选时机。
(2024-02-09文)