我来论证今明两年宝钢股份确定性要上4000-5000亿市值。
今年1-2月钢材产量大增22%,那么可以预见的是二三四季度的产量一定会同比较大幅度的下降(因为国家要求),那么后面三季度的吨钢利润就确定性的比一季度好,因为不可能在产量下降中还比产量大幅增长期的利润低。
国家统计局公布1-2月的行业利润同比大增270%,那么作为行业翘楚的宝钢股份一季度的业绩增长也基本与此相当,因为宝钢本身就占有较大的权重。
那么宝钢股份一季度的利润大约55亿,全年预估270亿,对应现在的市值还不到7倍PE。。
如此确定性的减少产量的过程,这是供给周期的结束,底层逻辑的改变。。
对于技术含量极高、龙头位置稳固、产能还在释放的宝钢股份而言,市场不炒到18倍PE(对应4860亿市值)连我这么保守的人都不信。这个确定性真的不亚于当初贵州茅台的6-7倍PE时候的确定性。。。
还不要说碳中和,如果加上这个碳中和的翅膀,宝钢股份飞到30倍PE(8100亿市值)完全是可能的,当年茅台6、7倍PE的时候,谁能相信它后来会到50-60倍PE?
宝钢股份与长江电力、茅台比现金流,照样是一点也不逊色,比分红,还要甩这两个几条街。
那么我能分析到此,那些卖方机构、基金(尤其是喜欢分红的养老基金)半年后也会认识到此。。。
所以我说今明两年宝钢股份的市值必将站上4000亿。。。还不怎么需要国内的机构和散户来买,人家世界上的养老基金就会把它推到上述高度。
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