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回复@柳长街_: 是猛冲,不过制定了应对策略,做好了极端走势的处理方法,这是一种进步。至于策略好坏,要看个人的承受力//@柳长街_:回复@芝麻豆子:期权相对于期指,也是加杠杆。花了500w买期权,何尝不是一种“猛冲”!
引用:
2024-07-23 09:22
持有6手股指期货 上涨可以吃涨幅
每个月可以吃7.2万的贴水,缓解现金流压力
8手卖p,本月预计可以吃3.8万的时间价值
77手的9月结算期权 均价5000
如果到时候5000点归0
5200点可以拿回150万
如果5400点可以拿回300万
170手12月期权 均价5200
如果到时候5200点 归...

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07-23 10:13

汗!500w+的期权现在已经亏了340W了,制定计划?
什么计划?全部计划都是上涨以后的计划。
证券投资和战争一样:敌进我退,敌退我进。
资金的大头:期权,计划只有“敌退我进”,完全没有“敌进我退”,现在就是期权死扛,等着“敌退我进”。
风险暴露的很大。同时期权已经亏损340W了,此时我们也不好再劝“退”了。
只希望下半年牛市,让其“东山再起”吧。