1)25%认为 以地产为核心的顺周期;2)60%认为 以高股息为代表的大盘价值;3)15%认为 TMT年内还有第三波。
近期的操作策略很清晰了:第一种场景,行情好的时候就是数据要素、算力租赁、传媒的出版;第二种场景,行情差的时候就是高股息+题材股(近期的核污染、环保);第三种场景,需要托指数的时候就是券商+地产。把握好节奏,即便没上车也可以低吸其他主线,待持仓拉高再换其他的板块。要避免两种情形的操作——上升途中同板块的调仓以及下跌途中不同板块的调仓。