②整体继续看好之前推荐的标的。感觉合成生物等热点追的挺难,很难具体落地为安。出海,电子,部分医药是目前看好的方向,打算继续持有。典型比如石头科技、安徽合力,华利集团,嘉益股份,耐普矿机,森麒麟。
③前期分析看好公牛集团。这里谈下看好的逻辑。
公牛,属于经典大白马了。业绩低伏调整了2年。现在在新能源插座和出海等概念加持下,业绩慢慢恢复走了出来。
重要特点就是稳!公牛的经销渠道非常完善,在插座行业里具有绝对的垄断能力,没有任何竞争对手。并且,插座的市场份额非常高,几乎每家每户都用过公牛插座,这是它的品牌价值。
由上继续推断,由于垄断,并且该行业几乎没有周期性,因此毛利率、现金流非常稳定。
公司发布2023年报及2024年一季报。2023年公司营业收入156.9亿元,同比+11.5%;归母净利润38.7亿元,同比+21.4%。其中23Q4营业收入40.9亿元,同比+13.3%;归母净利润10.6亿元,同比+27.8%。
2024Q1营业收入38.0亿元,同比+14.1%;归母净利润9.3亿元,同比+26.3%。
从现金流和利润来看,一年大概50亿样子。未来可以稳定维持接近20%增速样子,稳健大白马给与30倍估值,看到1500亿市值。如果靠近1000亿市值,还会考虑继续加仓捞点。
(这里分析完,感觉公牛的性价比比美的好)
④还有朋友推荐了济川药业,也是个稳健的现金流大白马,整体觉得不错,认为还有不少空间,回头再细分析。感兴趣的可以关注。还是喜欢大白马,稳稳的幸福。
今年应该是个好的年份,希望大家好收获!