易方达中证人工智能主题ETF联接A基金（$易方达中证人工智能主题ETF联接A(F012733)$）#基金投资# #基金经理#
近年来，人工智能技术的快速发展引起了全球范围内的广泛关注，也吸引了众多投资者的目光。作为一只专注于人工智能主题投资的基金，易方达中证人工智能主题ETF联接A基金备受市场瞩目。
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在本文中，我们将从短期长期收益率、收益的稳定性、风险和仓位特征、持仓行业和股票、同类排名这些角度对该基金进行分析。
短期长期收益率
易方达中证人工智能主题ETF联接A基金成立于2022年3月1日，成立以来的收益表现如何呢？根据数据显示，该基金成立以来的年化收益率为-0.17%，处于亏损状态。而在今年，该基金的收益表现较好，收益率在人工智能赛道中排名第9/16，超过了CS人工智指数。综合来看，该基金的短期收益表现较好，但长期表现较为一般。
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收益的稳定性
基金的收益稳定性是投资者关注的重点之一。易方达中证人工智能主题ETF联接A基金的波动率在股票型类中排名第1586/2072，表明其波动率较高，收益的稳定性较差。此外，该基金的最大回撤也较大，近一年最大回撤在股票型类中排名1088/1776，成立以来最长需要364天解套。因此，投资者在选择该基金时需要注意其风险。
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风险和仓位特征
据韭圈儿统计数据: 易方达中证人工智能主题ETF联接A基金的股票仓位很高，近一期股票持仓占比99.35%，且第一大持仓行业占比100.00%，行业集中度极高。同时，该基金的含茅量较低，不含港股，持有较少行业龙头股票。这些特征表明该基金的风险较高，投资者应该谨慎选择。
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持仓行业和股票
易方达中证人工智能主题ETF联接A基金的主题投资方向是人工智能，近一期股票持仓占比99.35%，持有的股票主要集中在人工智能领域。然而，近一期持仓股票市盈率为74.80，估值较高，而近一期股票持仓ROE为6.12%，ROE一般。这些特征表明该基金的持仓股票估值较高，投资者应该注意风险。 韭圈儿基金白话总结出如下评价
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同类排名
易方达中证人工智能主题ETF联接A基金在股票型分类中排名第42/1969，管理规模适中，为5541.33亿，排名第1/160。此外，基金公司自购千万，与投资者利益深度绑定，基金经理持有0~10万份，基金经理也买了。这些特征表明该基金在同类基金中表现较为优秀。
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金融风险提示
投资有风险，投资者应该注意金融风险。易方达中证人工智能主题ETF联接A基金的波动率较高，收益的稳定性较差，最大回撤较大，持仓股票估值较高，行业集中度极高。投资者在选择该基金时需要谨慎考虑自己的风险承受能力，合理配置资产。
该基金的基金经理是张湛，他是一位经验丰富的黄金基金经理，管理着21只基金，管理总规模达到142.34亿。他的投资年限为3.17年，实战经验丰富，是一位向老司机迈进的基金经理。
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综合来看，易方达中证人工智能主题ETF联接A基金是一只专注于人工智能主题投资的基金，近期收益表现较好，但长期表现一般，收益的稳定性较差，风险较高。投资者在选择该基金时需要谨慎考虑自己的风险承受能力，合理配置资产。
文中观点仅供参考，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。