富国中证军工龙头ETF分析报告

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图源:韭圈儿APP

富国中证军工龙头ETF(512710)$军工龙头ETF(SH512710)$ 是一只股票型基金,成立于2019年7月23日,最新一期规模为58.79亿。该基金的投资策略主要集中在国防军工行业,近一期股票持仓占比高达99.86%,前十大重仓股占比58.17%。韭圈儿基金白话总结出如下评价:

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基金经理牛志冬、王乐乐均为百亿基金经理,管理总规模分别为190.46亿和134.72亿。从基金的持仓行业和股票来看,该基金的投资风格偏向中盘成长小盘成长大盘成长小盘价值占比较小。 

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短期收益率方面,该基金今年以来收益跑输同类基金,但在国防军工赛道中排名第17/32,超额能力位居中上游。长期收益率方面,该基金成立以来年化收益率为8.88%,与GDP水平相当。但需要注意的是,该基金成立以来最长需要529天解套,回撤水平较大,近一年最大回撤排名在股票型类中落后。 

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从基金的风险和仓位特征来看,该基金的股票仓位很高,近三年股票仓位标准差几乎不动,持股集中度适中,但行业集中度较高。基金的波动率在股票型类中基本垫底,回撤水平比较大,回撤收益比较低,勉强接受。需要投资者注意的是,国防军工行业受到政策和市场因素的影响较大,投资存在一定的风险。  据韭圈儿统计数据:

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总体来看,富国中证军工龙头ETF是一只专注于国防军工行业的股票型基金,投资风格偏向中小盘成长,基金经理牛志冬、王乐乐均为百亿基金经理,管理规模较大。

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最后,需要注意的是,基金的申购状态为暂停申购,需要等待基金公司的公告再进行申购。投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标,谨慎考虑是否投资该基金。

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文中观点仅供参考,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。