鹏华空天军工指数(LOF)A(160643)基金分析报告 作为一只股票型基金，鹏华空天军工指数(LOF)A基金的短期和长期表现都备受关注。以下是对该基金的分析报告：
图源：韭圈儿APP
从近期的收益率来看，该基金的日涨幅为-0.33%，近一周涨幅为-0.3%，月涨幅为-3.01%，近3月涨幅为-9.43%，近半年涨幅为-16.48%，近一年涨幅为-7.03%。虽然近期表现不太理想，但是该基金的成立涨幅为26.32%，在长期表现上还是有一定优势的。
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在收益的稳定性方面，该基金的波动率排名在股票型类别中垫底，近一年最大回撤为-24.61%，回撤水平比较大，这些都表明该基金的风险较高。不过，该基金的年化收益率4.02%堪比理财，夏普率排名在股票型类别中中游，这表明该基金的性价比还是比较不错的。
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在仓位特征方面，据韭圈儿统计数据: 该基金的股票持仓占比94.45%，股票仓位很高，前十大重仓股占比56.11%，持股集中度适中，第一大持仓行业占比63.44%，行业集中度较高。这些特征表明该基金的投资策略比较集中，对于行业和个股的选择比较有自己的思路。韭圈儿基金白话总结出如下评价：
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在持仓行业和股票方面，该基金的主要持仓集中在国防军工行业，占比高达94.18%，其他行业的持仓占比很小。该基金的前十大重仓股中，航发动力、中航光电、中航沈飞、中航西飞等军工股票占据了较大的比重。这些特征表明该基金的投资风格比较明显，偏向于军工行业和大盘成长股票。
其基金经理陈龙具有较为扎实、稳健的投资风格和风控能力，对于市场中的低位价值股票和业绩稳健的公司拥有较强的把握能力。虽然业绩表现整体上不算超群，但他拥有六年的基金从业经验，同时也赢得了不少业内专家的关注和认可。需要注意的是，投资基金具有风险，请广大投资者谨慎投资。
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总体来说，鹏华空天军工指数(LOF)A基金的投资策略比较集中，偏向于军工行业和大盘成长股票，风险较高，但是在长期表现上还是有一定优势的。投资者在投资该基金时需要注意金融风险，谨慎选择。
文中观点仅供参考，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。