2016-05-09 10:00
套死国家队
套死国家队
再融资这块可能先行改革,也就是借壳重组可能被禁,解决退的问题,现在还去买风险大,如买入后等几个月复牌,政策变数大。
个人觉得,配置点第一是选择驱动力较强,且未来大概率带来高收益与高成长性的板块,这类板块首先是带动未来经济转型和发展的方向,并且拥有较高的技术壁垒,拥有技术优势和议价能力,并且处于发展初期,估值没有优势,盈利情况也一般,但未来市值的成长空间较大,如:新能源汽车、无人驾驶、虚拟现实、区块链、高端制造等,近期炒作热门的OLED也可以关注,这类板块很热门,且个股都进行了一轮炒作,但依旧需要进行关注,等待配置机会。
第二是已有业绩,且业绩仍在逐步成长,和估值相配较有安全边际的板块,如典型的防御性板块,从本周的市场表现来看,这一逻辑被认可,如家用电器,食品饮料等板块。
第三是消费升级+供给侧改革类。这一点我提到供给侧改革,但不是说钢铁煤炭一类,而是将他和消费升级放在一起,关注的是他新供给的那一块,即新兴消费,新兴产业一块,这一块需要政策的持续扶持鼓舞,且在新一代的消费习惯下产生消费革命,如虚拟现实、在线教育、IVD、医疗美容等(之前我们说以90后消费经济、“她”经济、婴儿经济、老人经济为主体
好的。