牛逼
今天就把创业板指数的前10大权重股一一做技术性分析,先不考虑基本面现在究竟如何。
创业板指数选样以样本股的“流通市值市场占比”和“成交金额市场占比”两个指标为主要依据,今天的分析只考虑市值,暂不考虑成交金额市场占比。
如此,前10大权重股就是:宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、金龙鱼、汇川技术、爱尔眼科、阳光电源、温氏股份、智飞生物、亿纬锂能。
1、宁德时代:号称“宁王”,新能源行业典型代表。
前复权看,周线图。宁王382元调整以来,是个盘整走势类型,中枢震荡的形态是个三角形,目前处于形态末端,MACD黄白线从0轴以下回抽0轴,也该彻底选择方向了。在不考虑基本面的前提下,如果让我预判,我认为方向向下。当然方向向下不意味着要跌出三角形形态的理论跌幅,但做个空头陷阱、让筹码再散乱一些、进一步打破公募机构宁王信仰的可能,这个可以有。
2、迈瑞医疗:医疗器械行业。
周线图,前复权看。494元以来的调整,也是一个盘整走势类型。MACD黄白线从0轴以下回抽0轴的过程,震荡中枢形成,而后黄白线再次破0轴运行至今。对比宁王的走势图,目前是宁王黄白线选择方向的阶段,倾向于再次破0轴。就迈瑞医疗来说,过去两周时间形成的小反弹,有可能形成一个第三类卖点,短线后续还有一跌。
3、东方财富:号称“券茅”。
周线图,前复权看。27元以来的调整,同样是盘整走势类型,MACD黄白线回抽0轴的过程,震荡中枢形成,而后黄白线破0轴,比迈瑞医疗好的是,其黄白线已经金叉。
4、金龙鱼:生产食用油的,不明白的是,它为什么来创业板上市,而不去主板。2020年上市,当年净利润就是巅峰,2021、2022年连续下滑,股价崩溃。
周线图,前复权看。别看跌了这么多,站在同级别分解上,依然是个盘整走势类型,同样,MACD黄白线回抽0轴、震荡中枢形成,而后再次破0轴,大幅度下跌。这种票,我觉得可以归属于我定义的“猴年马月”股,也就是说在不补仓的前提下,145元买入的,解套要猴年马月了。截至目前动态市盈率还是接近100倍,可以想象当时瞎炒有多过分。类似于中石油一样,是毁灭财富的。
5、汇川技术:制造业的优秀代表。
月线图,前复权看。大牛股,88元以来的第一波调整形成一个下方中枢的第三类买点,所以目前是第二个同级别中枢构建的过程,这个过程是要把MACD黄白线回拉到0轴的。从这一点来说,这个票上下空间应该都是有限的,而且继续横盘震荡的时间不会短。每一次大力向上反弹、眼看着要使得黄白线金叉的时候,可能反而是多头陷阱,所以什么时候黄白线彻底回到0轴了,如果此时股价正好处于震荡中枢的下沿,机会就更确定、盈利空间也更大。
6、爱尔眼科:号称“眼茅”。
周线图,前复权看。调整下来是盘整走势类型,MACD黄白线回抽0轴、震荡中枢形成,而后再次破0轴,走势结构与迈瑞医疗、金龙鱼类似。
7、阳光电源:光伏大牛股。
周线图,前复权看。调整震荡中枢是个收敛的三角形,现在已经跌破下沿。注意看,这个三角形选择方向的位置,处于末端,一般来讲,如果三角形形态最终选择方向的位置,过于靠近末端,那么选择方向之后运行的力度往往较小。换句话说,即使阳光电源暂时跌破了支撑,向下的空间应该不大,和宁王今后类似。
8、温氏股份:猪肉股。
周线图,前复权看。一个大级别的盘整走势。前三段【下上下】调整走势构成盘整背驰引发大幅度反弹,注意看第三段【下】的走势,中枢震荡级别越来越低,最后强力反转,这就是走势类型结束的一种方式,也即“死”的方式。在前一篇文章中讲创业板时已经说过,今天又遇到一个典型的例子。目前来说,只看技术走势,这票操作意义不大。假设后面再破11.84元新低,那就是大机会了。
9、智飞生物:疫苗龙头。
周线图,前复权看,盘整走势类型。目前处于盘整背驰段中,这种走势类型具有进一步跟踪研究基本面的价值。
周线图,前复权看。这个图有点眼前一亮的感觉,类似于中际旭创在大涨之前的调整走势。
是不是比较相似。
当然,这只是从走势上去类比,决定股价表现的还有基本面的差异。
到此为止,前10大权重股的形态都分析完毕,现在做个总结。
1、这10只权重股,尽管调整幅度已然不小,但都是盘整走势类型,和创业板指数是相同的。创业板指数呈现出来的是调整走势结束的信号,但某些权重股却不是这样的,比如宁德时代、阳光电源等。创业板指数有100只成分股,这10只虽然权重足够大,但也无法完全代表指数。所以,这种不一致的现象也可以理解。从可操作选择上讲,像亿纬锂能、智飞生物这类更具有优先研究的意义。金龙鱼虽然跌幅巨大,走势上也处于盘整背驰段,但依然高企的估值让人望而却步。
2、从实际中真正展现技术意义上的买点来讲,要想买入之后尽量少折腾或者买入之后尽可能出现一定的明显涨幅,最好等待至少周线级别上的MACD黄白线再次金叉。
3、后市创业板指数的反弹或反转并不一定靠这些权重的集体带动,少数反弹或反转,其它即使表现萎靡甚至下跌,叠加其它90只成分股的某些上涨表现,创业板指数依然有转势的极大可能。
今天的分析完全站在技术的意义上,不考虑基本面,在后市真正操作的时候,切记要加上基本面的深入研究。能看懂的,优先选择。
牛逼