今天盘面情绪非常好,宽基或者中小微盘指数都在拉升,市场自发的上涨。(昨天指数下跌幅度也挺大,不过鉴于近期都是一片向好,叠加DMA的消息,暂时的回调也算正常)
北向资金流入幅度挺大,从结构看应该不是伪外资,可能是想阶段套利的外部资金,不代表外部对内情绪好转。但是结合亚太地区股市行情,日经短短两月涨幅也是有点儿超预期,越南还是处在合理可跟阶段。
半导体、通信设备、工程机械、汽车领涨幅度较大(还是炒作近期热门,AI、消费品替换)。高股息持续降温,这也是好事,再涨上去就不是分红概念了。接下来布局实打实出业绩,且有现金流的板块或者企业吧。今年出海还是比较确定有业绩的行业,但是细分就要看给不给机会上车了。今天在挖标的,目前仍会保留部分分红股,同时等待三、四月份的回调机会加仓工程机械、化工、汽车周边,医药板块一直想入血浆和中药(奈何估值不低)。港股也有适合配置的高股息标的,其实大部分还是可以就等回调的价位吧。
美国市场也在高位横盘阶段,也许都在等一些确定性信号。但今年也许会有一些翻转机会,又或者视为下阶段铺垫的机会。一切都看接下来的会议释放信号了,如果没超预期,仍旧会保留分红股,毕竟稳稳的幸福比什么都重要啊。。。假如有意外的信号,做业绩确定性且能放量的标的。