RichardCap

讨论

你可能正好搞反了逻辑。因为这些公司的利润由一个变量显著决定，而且当期这些变量都是明牌，很容易估算当期利润甚至根据未来期货价格预测次年利润，因此这种推导计算任何一个实习生都会做，会被轻易的PRICE IN。换句话说，因为用CCFI估算净利润太容易，市场根本早已考虑过变量，所以航运即期价格甚...

讨论

回复@波西米亚弗雷迪: 非常专业，感谢分享//@波西米亚弗雷迪:回复@RichardCap:有深度的意见~
（1）我置顶帖子里面的3（4）、（5）是关于山金和银泰的2024年利润预测的文章。这里面山金的利润表各科目的思路都有的。我为了写这个文章，还另外专门写了山金的“税金及附加”方面的文...

讨论

思路很好，提个小意见。利润=矿量*单吨毛利/黄金毛利占比-期间费用。利润增速≈▲矿量+▲单吨毛利-▲黄金毛利占比-▲期间费用。您的分析里对▲矿量有充分分析，但是对影响更大的单吨毛利变化和期间费用变化的分析不够，市场可能对矿量、▲矿量早有充分预期了，单吨毛利变化和期间费用变化反映的企...

讨论

我刚刚关注了股票$中国海洋石油(00883)$，当前价 HK$23.15。

讨论

市场担心的是25年、26年每年大量交船，年均运力提升5%后会怎么样。集运的特点是边际定价波动特别大，今年因为供给收缩15%而运价翻倍再翻倍，后年会不会因为供给扩张10%而腰斩再腰斩？这就要去分析未来的需求和国际形势，那显然是不可能分析出来的。这种不确定性带来折价，当前估值水平是合理的，甚...

讨论

回复@鲜卑大人: 建议自己用原始数据算一下，网上许多信息无法保真//@鲜卑大人:回复@RichardCap:呵呵，我查的四月均价是1395。五月均价是1583。好像五月比四月增长还是比较明显

讨论

回复@鲜卑大人: 4月1189,5月1358//@鲜卑大人:回复@RichardCap:呵呵，我查的四月均价是1395。五月均价是1583。好像五月比四月增长还是比较明显

讨论

回复@爱学习永不变: 许多人是屁股决定了脑袋，因为持仓而盲目乐观。二季度100亿左右符合二季度CCFI均值，这是容易计算的，如本文。有人盲目认为有200亿，但又说不出理由。等到业绩公布时，严重低于预期，他们会恐慌，会跑掉，那时候这票才算洗的干净。//@爱学习永不变:回复@RichardCap...

讨论

回复@DDH银枪照白马: 这早就被证伪了，拉excel表算算就知道//@DDH银枪照白马:回复@海狗2024:得往前提一个月，即一季度为12，1，2月，二季度为3，4，5月

中远海控净利润估算

做一点屎上雕花的工作。
$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$
对过去5年季度CCFI均值和当季扣非归母净利润做均值回归，可以得到一个简单的线性关系，R2是90%，简单说CCFI均值可以解释90%的归母净利润。用今年2季度的CCFI均值带入以上线性关系可得2季度归母净利润约为94亿元。H1同比-...

讨论

那你假定的是期货和现货是一帮理性人在玩，现实可不是。股票首先就受大盘和利率影响，期货受这个影响很小

讨论

回复@HIS1963: 高确定性+低估//@HIS1963:回复@wangdizhe:我是10倍市盈率以上不买，除非能确定未来一定增长。 10倍市盈率以下也不一定买，除非能确定未来净利润一定不会下滑太多，至少能确定未来一定不会有坑和暴雷。

讨论

东海岸罢工怎么样了

讨论

回复@HIS1963: 船需要休息//@HIS1963:回复@能源的革命:一周双班6条船，不是来回一趟3周吗？如果是，则现运价满载情况下，一年17趟，24条船180亿美元运费。
首先，3周能跑个来回吗？怀疑。
其次，运价能一直这么高吗？不确定。
最后，能一直满载吗？不确定。
希望有，立足于没有。<...

讨论

核心问题是大部分人不知道什么票年化收益率5%左右的概率70%以上，他们都以为自己的票年化收益率100%的概率是100%呢//@HIS1963:出道选择题：
你会买什么股票？
A，年化收益率5%左右的概率70%以上，
B，可能一年翻倍，
C，可能一年翻倍，不过概率小于5%，也可能一年内腰斩，概率大于...

讨论

回复@Mright投机: 你应该说的是 如果中东突然和平了，以色列 哈马斯 真主党 胡塞武装之间突然和平了，你会不会卖？我当然会卖。但是，你相信他们之间会突然和平吗//@Mright投机:回复@HIS1963:中远海控真是值得深思的股票。每次跟朋友交流都会叫我看看CCFI，看看欧线集运主连。我寻思各位粉丝朋友，...

讨论

必须跌停，建议10块钱见

讨论

回复@能源的革命: 赛里斯作为组装厂，在华为汽车这个产业链里能拿多少钱？有什么议价权？在一个超级内卷的行业里，当一个没什么地位的代工厂，不觉着是好生意。//@能源的革命:回复@长缨在手必缚苍龙:赛力斯不算掏兜票，还是有很强的逻辑的，问界M9一年销量20万辆，1000亿销售额了。1500亿市值不到...

讨论

COSCO没有马士基这种运作方法吗

讨论

我刚刚关注了股票$贵州茅台(SH600519)$，当前价 ¥1534.65。