可转债强赎退市比例越来越低

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两市成交额8103亿,北向资金净流出52.7亿,三大板块收跌,市场就是这样,上涨像蜗牛爬楼梯,下跌就像跳楼的……你细品吧。

鑫雨投资策略还是和2023年大致相同,到预期就锁定应得部分收益,市场慢慢爬,鑫雨慢慢卖,市场要事回跳,鑫雨在接回来,因为鑫雨抓不住最高,比较中庸。比如百畅转债,鑫雨105+买入的仓位,今天110+就卖出了。

百畅转债,这个债挺活跃的,但是公司目前出现各种问题,如被调查,大股东减持等,如果有机会,鑫雨盈利就把它清仓了,目前股价19元,还没有啥极大伤害,不过最好还是远离事情多的公司。

早上在集思录公号看见海大对2023年退市的64只可转债做了统计:

强赎退市42只,占比66%。

到期赎回退市18只,占比28%

强制退市2只,占比3%

正股重整2只,占比3%

2020年那种98%强赎退市的盛况难见了,因此以后要摊饼博强赎需要更加理智,客观,选标要更严格,才能进入到66%的区间。

2024年,鑫雨理想持仓为30~40个标的,后续有机会还是会继续清仓。投资调整相对集中了,选标就会更严格,后续才能更好地避开烂股烂债。

今天清仓了裕兴转债,因为不符合当下的选债标准,以前会因为低于到期赎回价去持仓博强赎,浪费时间不害怕,但是现在可转债能强赎退市的越来越少了,因此不值得耗费时间去博了。

目标可转债特点:正股处于最佳位底部启动或比较活跃,价格低于150元,规模小于3亿为佳,概念多的债。

策略:同2023年

雪球上次新组合关停了,去年上市的可转债一般都高估了,买次新不如等可转债上市2年后,挤掉水分在考虑它。雪球组合没有条件单,鑫雨时间不多,盯盘很少,很多债冲高都没及时出如精装转债,上次127+没有出,威唐转债风语转债锋龙转债等都坐好几次过山车了,都没及时出,没有条件单挺难抓住机会。

复盘

转债等权指数1971.293,上涨0.16%。

平均价格:124.719,反弹0.229元

成交额:377.78亿,减少163.668亿

中位数价格:119.174,反弹0.624元

换手率:4.43%,一般买债会参考这个换手率,大于它就算市场里活跃的债。

转股溢价率:49.42%,如果不知道溢价率低于多少算合适,可以参考每天更新的这个溢价值。

到期收益率:-3.12%

今日操作

清仓,裕兴转债

减仓,广联转债冠中转债百畅转债华亚转债国防ETF联诚转债

轮动,接回万讯转债


新债

东南转债明天申购,记得打新。

已公告强赎可转债

118017深科转债最后交易日2024/1/4

113535大业转债最后交易日2024/1/10

110061川投转债 待公告

临近到期可转债

128034江银转债最后交易日2024/1/23

110043无锡转债最后交易日2024/1/25

临近强赎可转债

128049华源转债 13/15天

113519长久转债 11/15天

以上内容仅为鑫雨复盘笔记,所有数据来源于网络,请以上市公司公告为准,文中提到的标的仅是鑫雨个人看法,不代表任何投资操作建议。#可转债大饼# #投资# #可转债#

全部讨论

蝶泳的青蛙01-04 09:32

这次肯定嗝屁了,低于9.58的时间超过了15天。只能等下一轮了。现在不是13/15。重启强赎周期了,相当于0/15。

鑫雨的可转债01-04 09:18

这强赎不一定能拉成功

蝶泳的青蛙01-04 09:14

华源已经嗝屁了。

坐井观天88801-03 10:21

可以