普遍预计明年一季度加息,具体要看经济数据。对于日本来讲,加息其实是好事情,日本央行极力放水多年就是为了刺激通胀,如今可以讨论加息证明日本开始慢慢摆脱通缩,重回通胀,良好的通胀预期会进一步刺激居民消费欲望。明年虽然美联储不一定大幅降息,但很难再去加息,反观日本央行加息预期浓厚,利率差会带动日元走强,由于日本海外有大量投资收益,日元走强也会助推海外资金进一步回流日本。
总之,对于一个一直深陷通缩的日本,能讨论加息就已经很不错了。如果这次通胀重回正轨并稳定下来,日本经济增长恐怕要出现趋势性的转变了。
具体分析的研报可以看华泰的:华泰指出,2024年基本面、政策周期均利好日元升值,汇率升值、利率上升提振内需驱动的股票板块。
宏观经济学家付鹏的也指出了明年日元和日债的交易机会,对于日本经济点评道:对于日本经济这件事情只能说有些人看到了日本不一样了,而有些人还沉浸在日本失去三十年的逻辑里,等看到宏观数据变化,黄花菜都凉了。
老巴今年也建仓了,之前跟随老巴一部分仓位,最近的话,争取两个月内把日经etf仓位提到和纳斯达克同等仓位。
小票上个月历史成交占比第一后应该就是21年核心资产的走势了,今天微盘股破位,确认小票跟题材g了,历史第一的成交占比,对应小票的退潮一定会是持续且惨烈的。
接下来的走法也就是三种:
1.泥沙俱下,大小票一起跌。
2.大票有个相对收益,绝对收益不太高,大票结构性行情一些票横着弱...