第一、大数据统计网页链接
某经济学家通过超大数据研究A股一个牛熊周期发现：股民投资回报分布和股票长期回报分布一样极端。
1、股民投资回报分布极端：
按照研究开始前⼀段时间的平均资⾦量将个⼈账户按照证监会的定义分成四类：第⼀类是资⾦在50万以下的⼩散，2014年7⽉账户数占个⼈账户总数⽐重为85%（其中占总数59%的账户资⾦在10万以下），第⼆类是50万到300万的账户，占⽐12%，第三类是300万到1000万的账户，占⽐2%，第四类是1000万以上的⼤户，占⽐0.5%。 最震撼的发现是，这轮⽜熊转换中，虽然每个账户的盈亏各不相同，但如果以整体来考察，第⼀类⼩散亏了2500亿，第⼆类散户亏了420亿，第三类散户赚了440亿, 第四类⼤户赚⾛了2540亿，⽐机构赚的2523亿还多。也就是说，即使不同类别⾥的散户，个⼈有赚有亏，但作为⼀个整体，越有钱的越能够赚钱，越没钱的越容易亏钱。赚钱的占⽐2.5%，亏钱的占⽐97.5%。 可以得出⼀个⼤致的结论就是，2014年7⽉到2015年12⽉，占⽐0.5%的⼤户赚⾛了85%的⼩散的钱，剩下的两类账户盈亏抵消。 或者还是可以说，在A股的⼤部分时间⾥，只有占⽐0.5%的⼤户能够盈利。也就是说，A股股民的投资回报分布不是“⼆⼋定律“，⽽是“0.5-99.5定律”。
2、股票长期回报分布极端：
股民投资回报的极端分布，其实和股票长期回报分布表现⾮常类似。研究发现，如果把1990-2022年期间中国内地⼀共4876只股票从上市后到存续期内创造的净财富（也就是买⼊后长期持有，股息再投资的总收益减去资⾦投⼊同期银⾏存款得到的总收益）从⾼到低进⾏排列，结果发现A股在这32年创造的总净财富为18500亿美元，⽽这个数据和表现最好的前25家公司，占⽐0.5%，创造的净财富是⼀样的，也就是说，剩下的99.5%的公司，合到⼀起累计创造的净财富是零。因此，中国股票长期回报的分布也不是“⼆⼋定律”，⽽是“0.5-99.5定律”。 在全球42个股票市场，这个极端的表现仅优于波兰和韩国。作为对⽐，美国是5-95，⽽其他⼀些发达和发展中国家的股市分布就要更加均衡⼀些。
3、结论：
股民投资回报分布和股票长期回报分布一样极端。原本初步研究提出的解决方案是建议股民尽可能少交易，尽可能长期持有。然而一个悖论是，A股长期持有个股的回报却是0.5-99.5分布。股民即使长期持有个股，要想获得高收益也是很难的。所以，股民价值投资的结构性方向还是要集中在那些0.5%的少量优质公司，只有优中选优才能长期战胜残酷的市场。
第二、2024年股的涨跌情况。
1、股票走得是20%的股票上涨，80%的股票下跌。
2024年上证指数是涨6.4%。A股上涨10%+的公司是768家，下跌的10%+的公司是3108家。
2、总市值前20名的公司今年全部上涨。小散喜欢炒小，炒超跌就是一个错误的观点。
第三、投资者亏钱的一个重要原因是持有了下降趋势的股票。
1、行业下降形成的趋势向下的的股票。
如光伏的价格下跌导致行业亏损。
如锂盐价格的下跌。导致行业向下。
2、公司本身的问题，看看这些下跌排在前面的公司，ST居多。
第四、赚大钱的是长期持有了上升趋势的股，一个大波段都是五倍，十倍甚至50倍的机会。
1、行业的上升趋势的龙头必然是潜力大牛股。
掌握核心资源A股龙头煤电金铜
2、掌握核心技术的行业龙头。如
化工的龙头万华化学600309
第四、未来的潜力大牛股，行业成长龙头股。
1、行业大发展的，如人工智能。
2、掌握核心技术的，如华为科技。
3、未来业绩大增长的细分龙头。
第五、投资理念交流
1、
2023-02-20 21:44阅读人数 33
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