| 发布于: | 雪球 | 转发：50 | 回复：84 | 喜欢：471 |
之前说过很多次，航运、煤炭、石油这些行业都是利润由一个变量显著决定的行业（CCFI对应航运、煤价对应煤炭股，油价对应石油股），只要进行一些简单的量价分析，利润就非常容易预测个八九不离十了。
所以只要持续跟踪这些变量，对我来说这三个行业今年的利润都是明牌，比如我很确信航运、石油今年Q2的利润增速相比Q1会显著加速，煤炭Q2的利润降幅相比Q1会有所收窄，接下来无非就是根据这个利润测算估值和股息率，看看性价比相对其他股票是高还是低，高就多配，低就少配。
也就两年前，煤炭龙头H股的股息率高达14%，而白酒龙头得到股息率只有1%出头，这时候哪个性价比高是可以一眼看穿的，而现在煤炭龙头的股息率降到6%左右，而白酒龙头的股息率已经来到了3.5%，一些消费、餐饮龙头的股息率也来到了5%左右，这时候你要我评判哪个性价比高就有难度了，难度主要在于对消费股未来的预期。
之前我在《为什么金融股成了第一重仓》一文中也分析过，目前金融股的性价比可能会比煤炭石油高一些，所以我现在金融股配的相对煤炭石油也要多一些，但如果拿煤炭石油去对比中证1000、中证2000这些小票，那煤炭石油又是秒杀他们。
持续上涨，被人家用预期来说事，
未来很有希望，被人家用现在不行来说事，
就像算命，
永远可以预判你想不到的，
乱七八糟的，
足以吓唬你的，
显得人家高大上的情况，
目的呢？
忽悠你出钱，
忽悠你丢掉筹码，
感谢分享三张图，
我们看着图，
不断更新，
心中有数，
做到不动如山，
不管人家滚石上山，
跟着黑丝哥，
立足拿股息。
$中远海控(SH601919)$
@致臻至远 @王勇-藤壶资本
感谢小七老师分享思路
一个变量决定的行业。
mark
我一直有银行和煤炭做底仓，少量石油股和海控。近2年来是减了一部分煤炭，加了部分银行。不过这波银行上涨减了部分银行ETF 和 香港银行ETF，无他原因，涨多了涨快了，做波段，做不了波段就当止盈。当初神华和兴业都是18-16之间的难兄难弟，原本计划是在一个股价是另外一个2倍时开始切换，平衡。后来还好押后了，在招行跌破30开始换了部分招行，虽然短期未必是对的操作，长期来看至少平抑组合波动的，稳步向上的功能应该是有的。海控是被打乱了节奏，没这突发事件，持仓应该还会多一点。海油当初最大的疑虑就是H股太低了，现在看来是对的，如果切换到H，这波收益可以提高很多。
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油价对应石油股、煤价对应煤炭股、CCFI对应航运股。感谢分享！