我的10月实盘小结 | 年收益率41.3%

本月收益率

本月调仓

本月先是做了2笔AH股套利,在AH股溢价率小于5%的时候将万科H股换成万科A股,在AH股溢价率大于10%的时候将部分宁沪高速A股换成了宁沪高速H股。

然后在月末又将一半的洋河股份换成了万科A,两笔加仓让万科一跃成为我A股的第五大持仓,地产股的第一大持仓。万科短期内面临的最大困难就是险资的减持,但考虑到目前AH股溢价已经缩窄到3%以内,如果A股继续跌,那我推测套利资金和外资都会过来接盘险资的筹码。另外,我们要弄清险资减持的原因,并不是因为他们不看好这些地产公司,而主要是由于他们几年前野蛮发展时卖了大量6~8%,甚至更高分红率的万能险,现如今在没有大量新增保费收入的情况下现金流肯定入不敷出,只能拆东墙补西墙,被迫卖出这些优质资产,既然如此,肯定会有有识之士接手这些优质资产。

顺便提一句,万科A是一个很好的配深圳新股市值的标的,小七的持仓主要都是沪市的股票,经常为怎么配深圳市值头疼,目前基本就靠格力电器、万科、宁波银行、美的集团这四个股票来配置了。

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@今日话题 $中国平安(SH601318)$ $贵州茅台(SH600519)$ $保利地产(SH600048)$

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精彩评论

我是自己的神11-05 01:40

我只想看看交割单

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紫雁udx11-17 16:25

小七的策略是先选行业。

逍遥yan11-05 09:25

请问去小七,你买的腾讯等H股是通过沪港通吗?像腾讯这些分红的时候分的是腾讯音乐的股票如或者有时以股代息何操作呢?谢谢

我是自己的神11-05 01:40

我只想看看交割单

炒房的番茄11-04 22:00

说实话,万科真的不行。这些年一直在退步。

长安080311-04 16:20

您持股太多啦。