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回复@阿筠的零钱账簿: 今天四大行的存款利率又降了,5年期存款利率1.8%,55PE。打点折扣,30PE的好股可以接受。中国核电目前20倍PE,收益确定性和稳定的成长性在那儿,个人认为不算贵//@阿筠的零钱账簿:回复@奥卡姆投资:这么说吧,中国核电10块钱的价格买入,那绝对是好股票,现在12块钱,虽然不影响他依然是一家伟大的公司,但绝对不能说这个股票是好股票了。
当然这个价格如果能横盘到明年这个时候,那他还会是好股票。
引用:
2024-07-25 11:22
定性分析$中国核电(SH601985)$ 的投资价值。
第一,增长有确定性。按2035年规划,国内核电发电量的占比,要从现在的5%提升到10%的水平,10年增长1倍。未来几年每年都有新机组投入运营。类似长江电力前几年不断并入水电站。
第二,随着未来核电站落成投资减少,现金流、利润、分红会改善,...

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先说利益相关,我从16年开始满仓长江电力,现在也有八成仓(我没卖还一路加仓,是后进入的一部分钱我配置了一些别的东西),核电这一块我了解的当然不如水电深刻,中核能确定的是27年以后业绩可能会有一个新的台阶可以上。另外从时间价值的考虑来看,如果25年还能有12块,那他是一个合理的价格,如果26年还有12块,那他是一个被低估的价格。现在这个价格当然也不能说高估,但是感觉吸引力还是不如32以下的长电(虽然在今年看30块钱以上的长电同样没有买入的吸引性)

也可能是我保守,但我始终觉得24年里10块五以下的中核可以放心建仓,11块以上的中核控制比例加仓可以,建仓的话安全边际稍显不足

我水电都不会超过23pe买、相然核电更不会